New Tech Capital SA (NTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.47K | 37.81K | 13.35K | -245.89K | -1.45M |
| רווח נקי | -7.40M | 7.93M | 6.39M | -5.77M | 245.90K |
| פחת והפחתות | 7.32K | 2.16M | 0 | 0 | 23.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.63M | 1.98M | 1.56M | -207.87K | -1.72M |
| יתרת לקוחות | -183.30K | 178.13K | 3.69K | 945.61K | -381.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.70K |
| יתרת ספקים | -65.26K | 0 | 0 | 26.90K | -570.41K |
| הון חוזר אחר | 5.88M | 1.80M | 1.56M | -1.15M | -864.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | -12.03M | -7.94M | 5.73M | 208.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32K | 80.00K | -86.75K | 16.91K | 3.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.32K | 0 | 0 | 0 | -20.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 56.91K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -86.75K | -40.00K | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 80.00K | 0 | 0 | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.00K | -48.05K | 38.65K | -113.35K | -2.34M |
| פירעון חוב | 38.00K | -46.94K | 62.37K | -133.71K | -2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.11K | -23.72K | 20.36K | -63.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.03K | 80.81K | 11.05K | 45.81K | 127.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 260.92K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.22K | 69.76K | -34.75K | -81.40K | 113.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.81K | 11.05K | 45.81K | 127.21K | 13.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.03K | 80.81K | 11.05K | 45.81K | 127.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.78K | 37.81K | 13.35K | -245.89K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.47K | 37.81K | 13.35K | -245.89K | -1.45M |
| הוצאות הוניות | -7.31K | 0 | 0 | 250.89K | -20.65K |
הנתונים מוצגים ב-PLN