NanoGroup SA (NNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.26 | 0.79 | 11.78 | 0.56 | 2.06 |
| יחס מהיר | 8.16 | 0.78 | 11.74 | 0.52 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 7.44 | 0.75 | 9.79 | 0.36 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | -2.25 | -0.45 | -1.28 | -2.26 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.16 | -0.43 | -7.15 | -3.20 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.96M | -4.39M | 5.41M | -2.64M | -8.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 4.67 | 1.31 | 1.93 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | -14,447.58 | 0 | -4,757.72 | -15,282.06 | -5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -15,594.63 | 0 | -4,750.32 | -15,343.51 | -573.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 1.50 | 1.51 | 0.07 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -2,117.10% | -3,913.67% | 31.36% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -248,611.52% | -391,563.69% | -561.46% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -246,948.52% | -389,809.76% | -515.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -246,564.29% | -391,377.22% | -560.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -248,663.38% | -391,589.10% | -561.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -246,079.19% | -390,778.60% | -600.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -248,663.38% | -391,589.10% | -552.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.38% | 98.62% | 98.96% | 99.79% | 107.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.06% | 92.12% | 100.85% | 100.05% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | -35.97% | -23.29% | -25.92% | -91.41% | -4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.27% | -108.69% | -34.00% | -176.24% | -11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.41% | -52.02% | -27.06% | -110.65% | -4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.41% | -52.02% | -27.06% | -110.65% | -4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.15% | -38.52% | -51.71% | -596.81% | -24.57% |
| תשואת רווחים | -11.47% | -10.86% | -5.63% | -42.30% | -4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 0.19 | 0.46 | 0.42 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 1.22 | 1.29 | 1.28 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -703.73 | -1,628.68 | 35,157.18 | 9,876.60 | -149.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 35,661.02 | 10,465.86 | 445.60 |
| ימי מלאי | 110.62 | 298.88 | 283.79 | 285.47 | 177.11 |
| ימי אשראי מספקים | 814.35 | 1,927.56 | 787.63 | 874.73 | 772.32 |
| מחזור תפעולי | 110.62 | 298.88 | 35,944.81 | 10,751.33 | 622.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.27 | -0.18 | -0.24 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | -0.30 | -0.19 | -0.24 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.93 | -7.52 | -29.79 | -62.71 | -4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.93 | -7.52 | -29.79 | -62.71 | -4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2,722.06 | -2,358.11 | -26.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.78% | -11.46% | -6.44% | -25.93% | -21.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.65 | -9.14 | -18.13 | -2.36 | -24.84 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 43,680.70 | 9,237.49 | 149.30 |
| מכפיל הון | 3.77 | 10.01 | 6.04 | 4.17 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.81 | -8.73 | -15.53 | -3.86 | -4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42 | -9.89 | -16.05 | -3.92 | -5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.00 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 10.01 | 6.04 | 4.17 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | -6.41 | -6.95 | -16.18 | -2.30 | -25.70 |
| שווי חברה | 92.35M | 71.50M | 83.90M | 18.11M | 18.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.41 | -6.95 | -16.18 | -2.30 | -25.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 39,952.51 | 8,971.21 | 132.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.43 | -7.17 | -14.20 | -3.74 | -4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.98 | -8.13 | -14.68 | -3.80 | -5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.12 | 0.19 | -0.11 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.26 | 0.48 | 0.22 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.29 | -0.16 | -0.39 | -0.05 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 216.47 | 5,972.00 | 8.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 332.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 0.93 | 1.11 | 0.60 | 4.70 |
הנתונים מוצגים ב-PLN