NanoGroup SA (NNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.80M | -5.72M | -4.76M | -3.68M | -3.20M |
| רווח נקי | -9.45M | -5.17M | -7.89M | -783.51K | -10.69M |
| פחת והפחתות | 111.47K | 34.92K | 35.41K | 62.19K | 64.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 88.37K | 278.77K |
| שינוי בהון החוזר | -699.62K | -1.17M | 330.92K | 321.03K | -364.50K |
| יתרת לקוחות | 50.59K | -725.00 | -107.00 | 465.95K | -99.32K |
| מלאי | -55.07K | 27.18K | -16.90K | 1.87K | -48.35K |
| יתרת ספקים | 115.98K | 69.65K | 72.56K | -304.99K | 99.32K |
| הון חוזר אחר | -811.11K | -1.27M | 275.36K | 158.19K | -316.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24M | 589.16K | 2.76M | -3.37M | -7.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.28M | -4.58M | -3.66M | -806.87K | -3.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.26M | -3.28M | -75.92K | -806.87K | -3.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.50M | -1.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.48M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.58M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.70M | 17.59M | 6.48M | 2.96M | 748.23K |
| פירעון חוב | 0 | 1.79M | 713.38K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.49M | 15.80M | 5.91M | 3.35M | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.22M | 1.79M | -139.17K | -386.36K | 747.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.46M | 7.83M | 537.61K | 2.47M | 4.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.63M | 7.29M | -1.93M | -1.53M | -6.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 537.61K | 2.47M | 4.00M | 10.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.46M | 7.83M | 537.61K | 2.47M | 4.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.97M | -5.91M | -4.84M | -4.49M | -7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.80M | -5.72M | -4.76M | -3.68M | -3.20M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -191.86K | -75.92K | -806.87K | -3.87M |
הנתונים מוצגים ב-PLN