NEUCA S.A. (NEU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.85 | 0.24 | 0.82 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -780.95M | -891.44M | -533.33M | -829.29M | -643.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.81 | 0.39 | 0.67 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.28 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.57 | 5.99 | 4.84 | 5.23 | 5.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.48 | 1.08 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 3.67 | 3.75 | 3.14 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.54 | 202.04 | 116.89 | 170.25 | 98.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.99 | 0.81 | 1.39 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.62% | 11.42% | 11.42% | 11.07% | 11.07% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 1.71% | 2.36% | 2.44% | 2.27% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 2.64% | 3.31% | 3.40% | 3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.11% | 1.71% | 2.18% | 2.24% | 2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.78% | 1.50% | 1.80% | 1.73% | 1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 1.14% | 1.22% | 1.24% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | 1.14% | 1.36% | 1.35% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 75.94% | 67.95% | 71.77% | 67.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.28% | 87.72% | 82.63% | 76.88% | 83.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 2.46% | 2.80% | 2.83% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.10% | 14.71% | 13.54% | 14.77% | 15.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.51% | 14.17% | 15.77% | 18.81% | 18.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.74% | 7.82% | 10.19% | 11.57% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.03% | 3.54% | 3.61% | 3.45% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 4.21% | 3.96% | 3.60% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 6.64 | 7.01 | 7.17 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.04 | 3.45 | 3.22 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 7.10 | 6.27 | 6.97 | 6.96 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.15 | 18.25 | 18.32 | 17.93 | 18.76 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.15 | 2.29 | 2.28 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.52 | -38.08 | -37.06 | -30.31 | -42.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.85 | -6.79 | -1.42 | -9.86 | -11.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.19 | 54.98 | 52.07 | 50.93 | 53.78 |
| ימי מלאי | 51.40 | 58.18 | 52.35 | 52.44 | 47.39 |
| ימי אשראי מספקים | 114.44 | 119.95 | 105.84 | 113.23 | 113.15 |
| מחזור תפעולי | 108.59 | 113.15 | 104.42 | 103.36 | 101.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 78.59 | 109.41 | 14.16 | 65.63 | 77.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.38 | 81.90 | -6.65 | 44.19 | 58.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.21 | 27.52 | 20.81 | 21.44 | 18.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.75 | -0.47 | 0.67 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 2.52 | 0.40 | 1.89 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 3.98 | 0.68 | 3.06 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.58 | 0.14 | 0.43 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.28% | 10.06% | -0.76% | 4.78% | 8.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.32 | 23.75 | 25.28 | 27.78 | 20.65 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.89 | 3.49 | 3.42 | 4.10 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 9.94 | -131.34 | 20.93 | 11.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 7.44 | 61.65 | 14.09 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -31.55 | 6.79 | 4.80 | -2.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 3.49 | 3.42 | 4.10 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 12.24 | 10.14 | 11.50 | 8.52 |
| שווי חברה | 3.88B | 4.41B | 4.24B | 4.62B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 12.24 | 10.14 | 11.50 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.79 | 11.86 | -142.75 | 23.81 | 11.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 8.88 | 67.01 | 16.03 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.32 | 15.45 | 58.03 | -15.57 | 16.35 |
| הון עצמי למניה | 243.60 | 233.03 | 255.11 | 225.48 | 201.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,078.45 | 3,006.38 | 2,824.44 | 2,689.43 | 2,576.57 |
| רווח נקי למניה | 42.79 | 34.28 | 34.54 | 33.30 | 31.48 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.42 | 0.28 | 1.97 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-PLN