דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NEUCA S.A. (NEU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת496.54M63.23M288.27M335.94M300.20M
רווח נקי204.88M226.99M146.27M201.95M202.23M
פחת והפחתות126.81M120.16M114.61M97.92M79.53M
מס הכנסה נדחה0000-6.85M
תגמול מבוסס מניות14.91M18.74M9.96M11.28M10.55M
שינוי בהון החוזר207.45M-273.89M-28.84M114.03M10.07M
יתרת לקוחות-263.70M-148.14M3.21M-365.47M-148.41M
מלאי-325.29M-97.73M-202.51M-91.31M-24.27M
יתרת ספקים519.20M295.14M115.04M148.93M-27.48M
הון חוזר אחר277.24M-318.25M55.42M421.87M210.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן-57.52M-28.77M46.28M-89.25M4.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-323.45M-198.10M-257.03M-180.22M-145.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-124.88M-92.91M-94.18M-81.45M-52.75M
רכישות, נטו-172.61M-103.06M-170.68M-98.09M-123.85M
רכישת השקעות-84.92M-42.00M-26.78M-35.79M-6.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות73.23M23.81M22.88M20.27M770.00K
פעילויות השקעה אחרות-14.28M16.06M11.73M14.84M36.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-144.95M139.62M-139.09M-6.64M-112.76M
פירעון חוב44.72M74.15M-14.43M138.78M3.59M
הנפקת מניות רגילות39.81M237.57M16.80M17.33M18.49M
רכישה עצמית של מניות רגילות-88.24M-7.38M-13.88M-73.30M-55.03M
דיבידנדים ששולמו-72.02M-66.25M-58.23M-51.57M-44.17M
פעילויות מימון אחרות-69.22M-98.48M-69.35M-37.88M-35.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה137.92M109.78M105.04M208.42M64.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים004.47M-5.23M0
שינוי נטו במזומנים28.13M4.75M-103.38M143.85M41.96M
מזומנים בתחילת התקופה109.78M105.04M208.42M64.56M22.61M
מזומנים בסוף התקופה137.92M109.78M105.04M208.42M64.56M
תזרים מזומנים חופשי371.66M-29.68M194.09M254.49M247.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת496.54M63.23M288.27M335.94M300.20M
הוצאות הוניות-124.88M-92.91M-94.18M-81.45M-52.75M

הנתונים מוצגים ב-PLN

NEUCA S.A. - תזרים מזומנים