MaxCom SA (MXC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.24 | 2.87 | 2.91 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.45 | 1.12 | 1.07 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.69 | 0.59 | 0.32 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.66M | 43.39M | 44.19M | 47.71M | 46.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 0.74 | 0.42 | 1.85 | -1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 3.81 | 5.53 | 7.04 | 9.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 2.02 | 6.99 | 2.53 | -8.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.02% | 2.79% | 28.07% | 26.94% | -0.65% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 1.07% | 0.54% | 2.88% | -2.15% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 1.87% | 1.25% | 3.66% | -1.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 1.07% | 0.81% | 3.70% | -1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.12% | -1.18% | -1.24% | 0.92% | -3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | -1.54% | -1.01% | 0.44% | -2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.69% | -1.57% | -1.01% | 0.30% | -3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 564.91% | 130.98% | 81.78% | 47.93% | 85.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.27% | -109.95% | -152.18% | 24.85% | 175.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.84% | -2.15% | -1.44% | 0.73% | -4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.24% | -2.95% | -2.07% | 1.04% | -7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.20% | 2.04% | 1.67% | 8.80% | -4.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 1.76% | 1.11% | 2.27% | -3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.84% | -2.15% | -1.45% | 0.73% | -4.47% |
| תשואת רווחים | -3.99% | -12.92% | -5.46% | 2.46% | -16.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 5.51 | 6.64 | 6.02 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 12.55 | 10.52 | 16.53 | 12.56 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.83 | 1.93 | 2.18 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.85 | 23.58 | 24.68 | 27.68 | 25.95 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.40 | 1.43 | 1.66 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.30 | 2.42 | 2.91 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.57 | 166.27 | 209.76 | 205.67 | 162.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.09 | 66.23 | 54.95 | 60.67 | 74.17 |
| ימי מלאי | 179.20 | 129.13 | 189.50 | 167.08 | 117.23 |
| ימי אשראי מספקים | 40.71 | 29.09 | 34.69 | 22.08 | 29.06 |
| מחזור תפעולי | 259.29 | 195.36 | 244.45 | 227.75 | 191.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 2.13 | 2.69 | 1.83 | 2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 2.06 | 2.65 | 1.69 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.81 | 28.93 | 2.59 | 12.87 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.81 | 28.93 | 63.82 | 12.87 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.65 | 0.57 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.22% | 45.54% | 34.27% | 18.23% | 16.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.92 | -7.79 | -18.43 | 40.65 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.15 | 2.20 | 2.92 | 5.49 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.53 | 2.12 | 2.87 | 5.06 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.20 | 0.07 | -0.35 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 8.39 | 21.83 | 7.42 | -21.01 |
| שווי חברה | 28.25M | 16.06M | 30.74M | 37.91M | 40.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 8.39 | 21.83 | 7.42 | -21.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.51 | 2.89 | 4.29 | 8.32 | 10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.67 | 2.79 | 4.22 | 7.67 | 6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.80 | 19.63 | 20.08 | 21.51 | 21.33 |
| הון עצמי למניה | 18.81 | 19.80 | 20.40 | 21.81 | 21.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.77 | -0.33 | 0.19 | 0.67 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 35.35 | 37.90 | 41.67 | 51.63 | 52.62 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.58 | -0.42 | 0.23 | -1.53 |
| נטל מס | 5.65 | 1.31 | 0.82 | 0.48 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.04 | -1.10 | -2.31 | 0.32 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.43 | -3.65 | -5.22 | 8.03 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-PLN