MaxCom SA (MXC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | 7.28M | 4.94M | 6.63M | -8.04M |
| רווח נקי | -1.58M | -1.39M | 615.00K | -4.12M | 4.29M |
| פחת והפחתות | 820.00K | 804.00K | 1.10M | 1.10M | 871.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.12M | 6.80M | 1.73M | 11.17M | -11.19M |
| יתרת לקוחות | -303.00K | -90.00K | 4.35M | 7.13M | -2.54M |
| מלאי | 6.82M | 4.61M | -704.00K | 9.98M | -12.59M |
| יתרת ספקים | -75.00K | 1.85M | -3.38M | 722.00K | 3.90M |
| הון חוזר אחר | -326.00K | 424.00K | 1.46M | -6.66M | 28.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.00K | 1.07M | 1.50M | -1.51M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 207.00K | -32.00K | -223.00K | -3.67M | -2.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.00K | -114.00K | -384.00K | -2.63M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 396.00K | 68.00K | 132.00K | 83.00K | 496.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 82.00K | 161.00K | -1.13M | -86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.95M | -7.65M | -7.25M | -677.00K | 6.06M |
| פירעון חוב | -3.72M | -3.02M | -4.81M | 2.61M | 10.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.70M | 0 | -2.70M | -2.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -222.00K | -1.93M | -2.44M | -584.00K | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.93M | 2.91M | 3.32M | 5.85M | 3.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.02M | -402.00K | -2.53M | 2.28M | -4.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91M | 3.32M | 5.85M | 3.56M | 8.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.93M | 2.91M | 3.32M | 5.85M | 3.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.56M | 7.16M | 4.56M | 4.01M | -11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | 7.28M | 4.94M | 6.63M | -8.04M |
| הוצאות הוניות | -199.00K | -114.00K | -384.00K | -2.63M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-PLN