M.W. Trade Spolke Akcyjna (MWT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93M | -3.92M | -691.00K | 2.73M | 38.28M |
| רווח נקי | -5.07M | -3.36M | -2.28M | -1.80M | -1.54M |
| פחת והפחתות | 782.00K | 339.00K | 238.00K | 136.00K | 98.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 714.00K | -523.00K | 2.38M | 4.87M | 39.70M |
| יתרת לקוחות | 103.00K | -525.00K | 7.63M | 6.54M | 70.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 994.00K | 0 | -5.50M | -2.12M | 0 |
| הון חוזר אחר | -383.00K | 2.00K | 244.00K | 450.00K | -30.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.36M | -383.00K | -1.03M | -473.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -3.45M | -3.78M | 552.00K | -14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -3.90M | -4.76M | -5.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | -5.00K | 0 | 0 | 69.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 446.00K | 978.00K | 488.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.00K | -201.00K | 8.00K | -29.50M | -2.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -168.00K | -66.00K | -2.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -29.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -271.00K | -201.00K | 176.00K | -39.00K | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.36M | 11.75M | 19.33M | 23.79M | 50.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.39M | -7.58M | -4.46M | -26.21M | 35.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.75M | 19.33M | 23.79M | 50.00M | 14.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.36M | 11.75M | 19.33M | 23.79M | 50.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.12M | -7.82M | -5.45M | 2.73M | 38.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93M | -3.92M | -691.00K | 2.73M | 38.28M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -3.90M | -4.76M | -5.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN