Murapol S.A. (MUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.22 | 2.25 | 2.10 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.12 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 0.26 | 0.34 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 7.06 | 1.18 | 0.49 | 3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61B | 546.36M | 521.40M | 472.86M | 366.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 0.87 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 3.80 | 3.58 | 3.33 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 5.17 | 2.30 | 3.36 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.22 | 90.49 | 92.42 | 134.72 | 142.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.59 | 18.13 | 16.41 | 11.95 | 10.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.51 | 1.15 | 1.12 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.39% | 33.48% | 30.58% | 31.53% | 35.33% |
| שיעור EBIT | 22.37% | 23.95% | 22.11% | 22.19% | 26.75% |
| שיעור EBITDA | 22.82% | 24.41% | 22.52% | 22.57% | 27.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.98% | 23.98% | 22.11% | 21.89% | 25.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.12% | 23.69% | 22.59% | 22.54% | 26.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.42% | 18.71% | 18.09% | 18.02% | 21.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.42% | 18.71% | 18.10% | 18.02% | 21.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.75% | 78.96% | 80.10% | 79.94% | 79.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.65% | 98.79% | 102.16% | 102.95% | 104.70% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 9.69% | 11.20% | 11.78% | 12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.37% | 36.80% | 40.11% | 39.26% | 48.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.64% | 21.90% | 23.93% | 26.25% | 30.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 16.39% | 17.24% | 19.44% | 22.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 9.70% | 11.22% | 11.81% | 12.29% |
| תשואת רווחים | 14.35% | 14.63% | 17.18% | 14.61% | 13.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.03 | 23.48 | 14.50 | 10.13 | 9.99 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 7.70 | 7.90 | 11.57 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.50 | 72.32 | 63.62 | 60.58 | 170.51 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 1.03 | 1.29 | 1.43 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.65 | 725.49 | 591.37 | 561.21 | 651.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.28 | 15.55 | 25.18 | 36.02 | 36.53 |
| ימי מלאי | 0 | 757.34 | 612.41 | 556.74 | 656.81 |
| ימי אשראי מספקים | 38.93 | 47.40 | 46.22 | 31.55 | 42.28 |
| מחזור תפעולי | 24.28 | 772.88 | 637.59 | 592.76 | 693.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 7.61 | 2.95 | 0.77 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.13 | 7.60 | 2.92 | 0.73 | 3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.55 | 0.60 | 0.31 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 386.41 | 550.84 | 103.21 | 19.92 | 59.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.42 | 0.18 | 0.06 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.25 | 0.09 | 0.03 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 19.24% | 8.47% | 1.98% | 10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.97 | 6.83 | 5.82 | 6.84 | 7.24 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.28 | 1.05 | 1.23 | 1.53 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.51 | 2.33 | 2.69 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 5.20 | 11.81 | 50.56 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.68 | 5.19 | 11.69 | 48.03 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -2.70 | 0.56 | 1.97 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.51 | 2.33 | 2.69 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 6.75 | 5.83 | 6.59 | 6.20 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.08B | 1.76B | 1.81B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 6.75 | 5.83 | 6.59 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.65 | 1.31 | 1.49 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.20 | 6.70 | 14.72 | 60.96 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.15 | 6.69 | 14.58 | 57.90 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.41 | 15.65 | 14.71 | 13.60 | 10.61 |
| הון עצמי למניה | 15.46 | 15.71 | 14.79 | 13.68 | 10.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 29.42 | 30.90 | 32.78 | 29.80 | 24.65 |
| רווח נקי למניה | 5.12 | 5.78 | 5.93 | 5.37 | 5.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 1.04 | 0.50 | 0.11 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-PLN