Murapol S.A. (MUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.67M | 120.45M | 31.22M | 159.11M | 184.46M |
| רווח נקי | 298.68M | 242.00M | 274.05M | 267.24M | 285.10M |
| פחת והפחתות | 5.74M | 5.48M | 4.67M | 4.36M | 4.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.77M | -134.07M | -234.11M | -65.19M | -69.72M |
| יתרת לקוחות | 23.31M | 9.70M | -18.32M | 38.02M | -39.23M |
| מלאי | -189.05M | -205.66M | -131.36M | -193.58M | -176.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 59.43M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 192.51M | 2.47M | -84.43M | 90.38M | 146.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.52M | 7.03M | -13.39M | -47.31M | -35.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -445.00K | -1.32M | -1.09M | 765.00K | 21.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.00K | -1.17M | -1.57M | -2.69M | -321.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -221.00K | -99.00K | -1.33M | 3.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.04M | 11.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.00K | 70.00K | 575.00K | 1.74M | 7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.00M | -48.44M | -116.50M | -158.22M | -60.13M |
| פירעון חוב | 76.91M | 156.91M | 45.74M | 73.58M | -36.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -200.33M | -200.33M | -100.00M | -201.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.58M | -5.02M | -62.24M | -30.59M | -23.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.32M | 318.86M | 183.16M | 269.52M | 267.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 115.20M | 70.69M | -86.37M | 1.65M | 145.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.12M | 248.17M | 269.52M | 267.87M | 122.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.32M | 318.86M | 183.16M | 269.52M | 267.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 310.11M | 119.28M | 29.65M | 156.42M | 184.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.67M | 120.45M | 31.22M | 159.11M | 184.46M |
| הוצאות הוניות | -564.00K | -1.17M | -1.57M | -2.69M | -321.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN