Mostostal Zabrze SA (MSZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.21 | 1.17 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.05 | 1.01 | 1.16 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 1.83 | 8.38 | 17.70 | 7.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.75M | -15.71M | -17.86M | 21.45M | 57.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 2.98 | 2.79 | 2.48 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.84 | 3.94 | 5.89 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.45 | 6.25 | 10.15 | 10.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 0.98 | 0.82 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -2.18 | -0.85 | -0.64 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.58% | 11.05% | 13.48% | 11.49% | 9.59% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 2.78% | 8.57% | 8.14% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 5.38% | 4.67% | 10.44% | 9.34% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 2.78% | 7.90% | 6.88% | 4.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 4.12% | 7.80% | 7.44% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 3.11% | 6.12% | 5.49% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.12% | 2.83% | 6.41% | 5.62% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.65% | 75.39% | 78.41% | 73.82% | 57.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.55% | 148.06% | 98.79% | 108.13% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 3.65% | 7.11% | 10.46% | 4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.07% | 10.88% | 19.81% | 25.91% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.41% | 17.21% | 26.32% | 21.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 4.12% | 13.47% | 19.01% | 11.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 3.67% | 7.15% | 10.51% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 8.80% | 16.73% | 23.58% | 20.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.52 | 3.98 | 5.01 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 0 | 8.90 | 9.88 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 10.87 | 13.12 | 13.42 | 41.45 | 35.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.26 | 5.85 | 4.73 | 14.68 | 14.87 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.18 | 1.16 | 1.90 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.18 | 13.69 | 12.98 | 14.30 | 11.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.21 | 131.52 | 78.00 | 44.75 | 65.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.11 | 103.71 | 91.81 | 72.87 | 108.70 |
| ימי מלאי | 33.59 | 27.81 | 27.20 | 8.81 | 10.27 |
| ימי אשראי מספקים | 51.49 | 0 | 41.00 | 36.92 | 53.18 |
| מחזור תפעולי | 122.70 | 131.52 | 119.01 | 81.67 | 118.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.95 | 1.23 | 1.93 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.79 | 1.07 | 1.78 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 5.63 | 6.97 | 11.79 | 6.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 6.15 | 7.79 | 12.75 | 6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 1.21 | 1.91 | 4.08 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 12.57% | 20.65% | 41.95% | 36.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.23 | 10.50 | 5.98 | 4.24 | 4.99 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 7.95 | 4.84 | 2.38 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 6.66 | 4.22 | 2.20 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.34 | -0.46 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 5.39 | 2.65 | 1.85 | 1.42 |
| שווי חברה | 424.87M | 308.07M | 280.05M | 233.42M | 105.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 5.39 | 2.65 | 1.85 | 1.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.25 | 5.67 | 3.67 | 1.77 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 4.74 | 3.20 | 1.63 | 1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.76 | 5.86 | 5.20 | 3.86 | 3.03 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 5.09 | 4.39 | 3.86 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.31 | 0.18 | 0.24 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 20.64 | 17.84 | 14.21 | 18.20 | 15.72 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.55 | 0.87 | 1.00 | 0.43 |
| נטל מס | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.48 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.69 | 1.42 | 1.93 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-PLN