Mostostal Zabrze SA (MSZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.94M | 87.56M | 143.31M | 68.75M | 22.41M |
| רווח נקי | 38.40M | 61.83M | 74.25M | 31.97M | 14.66M |
| פחת והפחתות | 23.12M | 18.91M | 16.53M | 12.64M | 12.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.63M | 478.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.80M | 57.27M | 53.21M | 10.91M | -4.53M |
| יתרת לקוחות | -72.80M | 34.53M | 133.63M | -143.41M | -7.86M |
| מלאי | -17.48M | 21.54M | 895.00K | -2.21M | -7.83M |
| יתרת ספקים | 44.64M | 19.90M | -65.26M | 102.24M | 1.76M |
| הון חוזר אחר | 57.43M | 1.20M | -16.06M | 54.29M | 9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.37M | -50.46M | -671.00K | 17.86M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.94M | 5.48M | -86.63M | -16.99M | 21.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.57M | -11.24M | -11.24M | -10.07M | -5.54M |
| רכישות, נטו | 1.24M | 61.00K | 2.47M | 1.43M | 26.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -783.00K | -99.00K | -21.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.74M | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.62M | 16.65M | -74.61M | -16.99M | 21.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.29M | -74.33M | -25.41M | -14.21M | -22.16M |
| פירעון חוב | 10.71M | -22.82M | -2.41M | -4.70M | -14.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -973.00K | -1.33M | -916.00K | -440.00K | -288.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -14.03M | -50.18M | -22.08M | -9.07M | -7.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.92M | 135.48M | 116.50M | 69.37M | 49.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -273.00K | 277.00K | -477.00K | 72.00K | 571.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.44M | 18.98M | 30.80M | 37.63M | 19.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.48M | 116.50M | 85.70M | 48.07M | 28.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.92M | 135.48M | 116.50M | 69.37M | 49.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.38M | 76.32M | 132.08M | 58.68M | 16.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.94M | 87.56M | 143.31M | 68.75M | 19.76M |
| הוצאות הוניות | -10.57M | -11.24M | -11.24M | -10.07M | -5.54M |
הנתונים מוצגים ב-PLN