Mirbud S.A. (MRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 1.98 | 1.92 | 1.45 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.53 | 1.42 | 1.05 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.11 | 0.48 | 0.40 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.08 | -0.06 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.69 | -0.40 | 2.28 | 4.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.91M | 191.18M | 264.71M | -53.43M | -47.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.40 | 2.20 | 2.88 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.70 | 1.16 | 1.75 | 2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 3.24 | 4.83 | 5.24 | 5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.92 | 4.36 | 3.59 | 3.44 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.74 | 2.66 | -0.19 | -0.55 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.48% | 7.68% | 8.96% | 10.10% | 8.15% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 3.32% | 5.86% | 6.31% | 5.51% |
| שיעור EBITDA | 4.69% | 4.37% | 6.55% | 6.88% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 3.32% | 5.78% | 7.21% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 4.90% | 4.67% | 5.12% | 4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 3.80% | 3.73% | 4.08% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 3.80% | 3.73% | 4.08% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.65% | 77.61% | 79.99% | 79.56% | 78.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.45% | 147.70% | 80.68% | 71.02% | 75.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.91% | 5.03% | 5.93% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 9.41% | 11.08% | 17.06% | 17.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | 5.08% | 11.83% | 18.58% | 14.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 3.74% | 8.71% | 13.81% | 11.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.93% | 5.05% | 5.95% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 6.88% | 9.28% | 18.02% | 28.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.71 | 4.21 | 5.75 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 5.78 | 8.16 | 6.60 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 6.42 | 7.18 | 7.66 | 7.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.76 | 8.85 | 12.56 | 12.36 | 19.47 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.03 | 1.35 | 1.45 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 3.51 | 5.41 | 6.37 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.59 | 128.48 | 92.74 | 55.86 | 59.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.47 | 134.77 | 86.63 | 63.52 | 54.38 |
| ימי מלאי | 108.17 | 56.82 | 50.85 | 47.64 | 47.04 |
| ימי אשראי מספקים | 40.05 | 63.11 | 44.73 | 55.30 | 42.09 |
| מחזור תפעולי | 242.63 | 191.60 | 137.48 | 111.16 | 101.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.68 | -0.44 | 1.61 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.96 | -1.30 | 0.36 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.28 | 0.87 | 1.25 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 69.46 | 1.42 | 2.99 | 0.23 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -1.77 | -0.42 | 1.05 | 5.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | -2.40 | -0.50 | 1.29 | 18.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.17 | -0.14 | 0.55 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.95% | -6.47% | -10.98% | 4.45% | 30.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 14.53 | 10.80 | 5.55 | 3.47 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.55 | 0.40 | 0.23 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.37 | 1.19 | 0.95 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.26 | -15.46 | -9.11 | 22.46 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,310.16 | -21.91 | -27.22 | 5.09 | 3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -2.00 | -0.42 | 0.40 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.37 | 1.19 | 0.95 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 12.36 | 15.32 | 5.95 | 2.74 | 1.03 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.97B | 1.27B | 625.08M | 217.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 15.32 | 5.95 | 2.74 | 1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.67 | 0.39 | 0.19 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.29 | -18.71 | -8.82 | 18.69 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,354.18 | -26.52 | -26.37 | 4.23 | 1.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.96 | 10.76 | 9.86 | 8.55 | 7.38 |
| הון עצמי למניה | 11.05 | 10.84 | 9.95 | 8.65 | 7.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 28.99 | 26.80 | 29.54 | 36.21 | 36.18 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 1.02 | 1.10 | 1.48 | 1.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.48 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.66 | -0.40 | 1.09 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-PLN