דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mirbud S.A. (MRB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-74.45M-48.05M147.67M133.30M205.38M
רווח נקי112.26M121.37M135.41M151.16M156.06M
פחת והפחתות30.91M22.31M18.72M16.07M13.43M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-217.27M-266.35M-24.09M-36.77M52.54M
יתרת לקוחות-414.51M-164.06M4.15M-72.57M-206.87M
מלאי-36.27M29.24M3.06M-76.76M-33.33M
יתרת ספקים177.67M-199.83M-37.41M112.47M303.32M
הון חוזר אחר55.83M68.31M6.11M82.00K-10.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-352.00K74.62M17.63M2.85M-16.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-78.61M-85.13M-145.80M-4.05M-54.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.40M-95.68M-114.13M-7.14M-2.91M
רכישות, נטו8.23M2.72M3.75M2.83M1.86M
רכישת השקעות-66.29M-54.70M-36.20M-530.00K-10.12M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.75M18.14M0560.00K-1.86M
פעילויות השקעה אחרות107.00K44.39M779.00K232.00K-41.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון29.01M134.17M-113.66M-89.47M27.89M
פירעון חוב61.48M821.00K-62.67M-39.56M71.99M
הנפקת מניות רגילות0199.36M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-25.85M-18.35M-7.34M
דיבידנדים ששולמו-11.01M-19.27M-25.85M-18.35M-7.34M
פעילויות מימון אחרות-21.46M-46.75M723.00K-13.21M-36.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה107.18M396.77M395.78M507.56M467.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים29.81M00-2.00K0
שינוי נטו במזומנים-94.24M994.00K-111.78M39.78M178.78M
מזומנים בתחילת התקופה201.43M395.78M507.56M467.78M289.00M
מזומנים בסוף התקופה107.18M396.77M395.78M507.56M467.78M
תזרים מזומנים חופשי-105.53M-143.63M33.45M126.16M202.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-74.45M-48.05M147.67M133.30M205.38M
הוצאות הוניות-31.08M-95.58M-114.23M-7.14M-2.91M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Mirbud S.A. - תזרים מזומנים