MFO SA (MFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.63 | 1.77 | 2.18 | 2.65 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.87 | 1.14 | 1.49 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.30 | 0.54 | 1.02 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.17 | 0.10 | 0.33 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | -0.64 | 0.43 | 0.94 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.27M | 22.49M | 26.00M | 91.15M | 105.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.48 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.84 | 1.72 | 1.66 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.48 | 0.56 | -0.04 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.47 | 2.65 | 0 | 7.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.05 | 24.39 | 12.80 | 11.91 | 11.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 4.11 | 0.19 | 179.23 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.80% | 11.92% | 10.58% | 8.70% | 9.33% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 2.47% | 2.11% | -1.28% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 4.17% | 3.74% | 3.54% | -0.05% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 2.47% | 2.23% | -0.39% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | 1.68% | 1.33% | -2.27% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 1.47% | 1.17% | -2.57% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.47% | 1.17% | -2.57% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.12% | 87.54% | 87.86% | 113.01% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.66% | 67.99% | 59.46% | 581.16% | 89.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 1.70% | 1.36% | -2.97% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.41% | 3.12% | 2.33% | -4.93% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.96% | 3.53% | -0.62% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 3.10% | 2.84% | -0.54% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 1.83% | 1.48% | -3.26% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 4.17% | 4.06% | -6.60% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 7.62 | 8.99 | 9.37 | 18.19 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 9.67 | 7.10 | 9.15 | 34.97 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 4.81 | 6.25 | 5.75 | 8.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.44 | 2.58 | 3.52 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 6.49 | 4.68 | 3.68 | 5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.23 | 86.04 | 47.58 | 62.58 | 54.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.84 | 47.89 | 40.58 | 38.95 | 20.07 |
| ימי מלאי | 73.85 | 75.90 | 58.38 | 63.52 | 44.42 |
| ימי אשראי מספקים | 63.46 | 37.74 | 51.38 | 39.89 | 10.44 |
| מחזור תפעולי | 123.69 | 123.78 | 98.96 | 102.47 | 64.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.80 | -4.17 | 2.08 | 6.66 | 15.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.04 | -8.88 | -8.71 | 4.68 | 12.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 4.72 | 10.80 | 1.98 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 2.13 | -4.18 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.55 | -0.88 | 0.19 | 3.36 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | -0.88 | 0.19 | 3.36 | 5.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.18 | 0.17 | 0.56 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.69% | -24.27% | -32.51% | 13.80% | 42.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.86 | 24.08 | 24.59 | -15.16 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.75 | 0.57 | 0.75 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.05 | -4.12 | -3.08 | 7.25 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | -8.78 | 12.86 | 5.09 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.96 | 0.61 | -0.17 | 0.09 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.75 | 0.57 | 0.75 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 13.55 | 8.30 | -534.13 | 4.60 |
| שווי חברה | 281.77M | 347.15M | 181.34M | 167.72M | 188.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 13.55 | 8.30 | -534.13 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.51 | 0.29 | 0.29 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.06 | -5.91 | -3.15 | 5.43 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | -12.61 | 13.16 | 3.81 | 1.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.30 | 46.21 | 40.15 | 38.57 | 40.54 |
| הון עצמי למניה | 50.15 | 48.81 | 46.64 | 45.34 | 47.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.12 | -0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 111.35 | 103.75 | 93.33 | 87.16 | 139.66 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.52 | 1.09 | -2.24 | 3.73 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 1.13 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 1.78 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.23 | -2.73 | 1.68 | -2.98 | 3.48 |
הנתונים מוצגים ב-PLN