MFO SA (MFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.54M | 13.78M | 44.00M | 105.46M | 15.76M |
| רווח נקי | 10.08M | 8.18M | -14.78M | 30.31M | 164.10M |
| פחת והפחתות | 8.69M | 8.84M | 7.03M | 6.75M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.29M | -6.12M | 40.46M | 73.22M | -123.37M |
| יתרת לקוחות | -10.11M | -18.18M | 2.73M | 32.87M | -59.61M |
| מלאי | -37.57M | 3.60M | 10.29M | 137.15M | -155.36M |
| יתרת ספקים | -2.00M | 11.55M | 32.96M | -32.87M | 85.36M |
| הון חוזר אחר | 382.00K | 8.46M | 27.44M | -63.93M | 91.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | 2.88M | 11.28M | -4.83M | -30.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.28M | -70.88M | -8.20M | -15.59M | -23.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.15M | -71.35M | -13.09M | -19.63M | -24.04M |
| רכישות, נטו | 874.00K | 0 | 0 | 4.04M | 531.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 472.00K | 4.89M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.74M | -4.84M | 16.35M | -39.24M | 11.04M |
| פירעון חוב | 12.63M | 3.37M | 22.12M | -10.61M | 4.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -26.43M | -6.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.11M | -8.21M | -5.77M | -2.20M | 13.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.94M | 75.33M | 137.28M | 85.13M | 35.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -119.00K | 0 | 0 | 31.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.19M | -61.94M | 52.15M | 49.50M | 3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.14M | 137.28M | 85.13M | 35.63M | 32.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.94M | 75.33M | 137.28M | 85.13M | 35.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.69M | -57.58M | 30.91M | 85.83M | -8.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.54M | 13.78M | 44.00M | 105.46M | 15.76M |
| הוצאות הוניות | -31.15M | -71.35M | -13.09M | -19.63M | -24.04M |
הנתונים מוצגים ב-PLN