Medicalgorithmics SA (MDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.30 | 2.49 | 3.52 | 5.45 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.88 | 1.45 | 2.76 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.21 | 0.61 | 2.07 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.15 | -0.43 | 0.06 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.14 | -1.46 | 0.01 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | -0.73 | -8.84 | 0.06 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.80M | -29.61M | -6.26M | 14.16M | 27.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.26 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.72 | 1.37 | 1.31 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -1.50 | -7.47 | 0.57 | 5.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.37 | -5.60 | -101.46 | 4.01 | 63.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.93 | 2.47 | 0.43 | 1.10 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.59 | -2.90 | 0.11 | -8.86 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.76% | -17.95% | 84.86% | 39.34% | 80.30% |
| שיעור EBIT | -13.73% | -37.02% | -65.05% | -0.30% | 40.71% |
| שיעור EBITDA | -4.68% | -22.04% | -49.91% | 5.19% | 47.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.16% | -37.02% | -68.90% | 1.00% | 27.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.04% | -37.76% | -65.73% | -0.55% | 40.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.28% | -37.71% | -67.00% | -1.34% | -18.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.25% | -37.69% | -66.99% | -1.34% | 40.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.35% | 99.85% | 101.93% | 242.86% | -46.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.40% | 102.01% | 95.40% | -54.97% | 146.76% |
| תשואה על הנכסים | -6.11% | -10.52% | -15.20% | -0.48% | -10.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.92% | -18.08% | -20.84% | -0.62% | -12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.67% | -11.69% | -17.08% | 0.40% | 17.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.33% | -11.38% | -16.82% | 0.38% | 14.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.56% | -49.11% | -58.82% | -1.18% | -26.47% |
| תשואת רווחים | -3.00% | -3.49% | -9.56% | -0.36% | -16.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 3.70 | 3.21 | 5.13 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 6.45 | 1.50 | 8.32 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 5.63 | 6.70 | 0.39 | 2.80 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.77 | 10.56 | 10.21 | 18.89 | 31.31 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -131.72 | 3.59 | 1.08 | 1.12 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.82 | 96.38 | 814.19 | 157.45 | 314.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.37 | 98.53 | 113.61 | 71.18 | 122.21 |
| ימי מלאי | 64.87 | 54.44 | 943.18 | 130.13 | 259.14 |
| ימי אשראי מספקים | 82.42 | 56.59 | 242.60 | 43.86 | 66.54 |
| מחזור תפעולי | 154.24 | 152.97 | 1,056.79 | 201.31 | 381.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | -0.18 | -1.31 | 0.03 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.21 | -2.32 | -2.11 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.03 | 1.00 | 2.14 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 1.17 | 1.76 | -61.19 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | -5.80 | -1.31 | 0.02 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | -5.80 | -1.31 | 0.02 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.08 | -3.16 | 0.03 | 703.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.06 | -0.54 | 0.00 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.90% | -0.64% | -13.70% | -6.89% | -8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.00 | -28.72 | -10.43 | -279.55 | -5.89 |
| מכפיל מכירות | 6.40 | 10.79 | 7.01 | 3.75 | 1.11 |
| מכפיל הון | 3.70 | 5.18 | 2.18 | 1.75 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 110.97 | -156.56 | -7.30 | -14.51 | -11.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25 | -183.55 | -12.86 | 887.80 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 1.03 | -0.01 | 2.95 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 5.18 | 2.18 | 1.75 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -150.23 | -51.87 | -13.93 | 63.43 | 1.47 |
| שווי חברה | 269.51M | 354.25M | 166.84M | 141.77M | 43.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -150.23 | -51.87 | -13.93 | 63.43 | 1.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.03 | 11.43 | 6.95 | 3.29 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 122.00 | -165.85 | -7.24 | -12.73 | -7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.01 | -194.43 | -12.76 | 778.94 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.20 | -2.28 | -0.13 | 3.76 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 6.34 | 6.49 | 7.75 | 17.50 | 16.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -1.43 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.85 | 3.11 | 2.41 | 8.15 | 11.00 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -1.17 | -1.62 | -0.11 | -2.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 2.43 | -0.47 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.02 | 1.01 | 1.83 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | 0.16 | 0.81 | -0.31 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-PLN