דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Medicalgorithmics SA (MDG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.82M-13.08M182.00K6.33M-6.48M
רווח נקי-11.68M-16.08M-578.00K-30.40M-180.64M
פחת והפחתות4.64M3.64M2.37M4.22M17.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0423.00K000
שינוי בהון החוזר4.32M-783.00K-1.89M-31.76M-13.94M
יתרת לקוחות43.00K712.00K-4.74M-36.29M-2.89M
מלאי2.32M-72.00K-550.00K-1.63M-11.00K
יתרת ספקים2.94M-997.00K4.74M-51.00K4.97M
הון חוזר אחר-971.00K-426.00K-1.34M6.21M-16.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן897.00K-275.00K281.00K64.27M170.57M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.79M-7.37M1.96M-1.81M-15.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.79M-139.00K-488.00K-12.37M-15.88M
רכישות, נטו000-9.40M0
רכישת השקעות000-9.40M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.60M13.28M19.96M103.00K
פעילויות השקעה אחרות0-9.83M-10.83M9.40M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.83M447.00K-2.81M9.98M17.73M
פירעון חוב13.90M4.10M-3.18M-3.13M-8.81M
הנפקת מניות רגילות00013.87M11.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.07M-3.65M366.00K-763.00K15.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.73M5.50M25.50M26.17M11.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-2.78M-20.00M-664.00K14.50M-4.53M
מזומנים בתחילת התקופה5.50M25.50M26.17M11.67M16.20M
מזומנים בסוף התקופה2.73M5.50M25.50M26.17M11.67M
תזרים מזומנים חופשי-2.14M-23.05M-11.14M-6.04M-22.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.82M-13.08M182.00K6.33M-6.48M
הוצאות הוניות-314.00K-9.97M-11.32M-12.37M-15.88M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Medicalgorithmics SA - תזרים מזומנים