Mo-BRUK S.A. (MBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.70 | 2.10 | 1.43 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.64 | 2.03 | 1.40 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.77 | 0.32 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.41 | 0.79 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 1.63 | 1.27 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.68 | 2.23 | 6.87 | 20.18 | 5,842.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -224.45M | -175.66M | -105.43M | -36.58M | 42.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.72 | 0.46 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.42 | 1.93 | 1.53 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.18 | 4.63 | 19.00 | 198.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.71 | 4.06 | 12.23 | 66.62 | 231.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.71 | 51.26 | 34.43 | 8.04 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.43 | 0.59 | 0.08 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.00% | 40.32% | 43.65% | 47.88% | 50.86% |
| שיעור EBIT | 22.13% | 33.08% | 34.01% | 41.78% | 46.96% |
| שיעור EBITDA | 30.95% | 26.18% | 41.42% | 47.63% | 49.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.55% | 33.08% | 33.70% | 40.49% | 46.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.84% | 11.03% | 31.26% | 41.18% | 46.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.13% | 4.75% | 24.84% | 33.27% | 37.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 4.75% | 24.77% | 33.27% | 37.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.83% | 43.08% | 79.47% | 80.81% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.95% | 33.34% | 92.74% | 101.69% | 101.67% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 2.94% | 14.93% | 23.30% | 33.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.71% | 7.11% | 28.77% | 35.71% | 48.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.88% | 27.33% | 23.05% | 33.97% | 53.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.39% | 10.98% | 17.42% | 26.53% | 42.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 3.53% | 16.19% | 26.60% | 34.18% |
| תשואת רווחים | 2.07% | 1.33% | 6.13% | 6.78% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.85 | 5.17 | 4.63 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 11.21 | 11.18 | 7.78 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 21.72 | 25.60 | 42.31 | 61.72 | 109.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 0.95 | 0.90 | 1.10 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.47 | 26.87 | 6.53 | 5.31 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.08 | 34.96 | 46.51 | 37.76 | 8.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.79 | 53.28 | 70.53 | 78.76 | 43.83 |
| ימי מלאי | 16.80 | 14.26 | 8.63 | 5.91 | 3.33 |
| ימי אשראי מספקים | 33.51 | 32.57 | 32.65 | 46.91 | 38.72 |
| מחזור תפעולי | 73.60 | 67.54 | 79.16 | 84.67 | 47.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.06 | 17.78 | 26.58 | 20.19 | 26.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.63 | 5.09 | -7.53 | 2.38 | 22.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.65 | 12.69 | 34.12 | 17.81 | 3.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.29 | -0.28 | 0.12 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.69 | 0.56 | 0.65 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 1.40 | 0.78 | 1.13 | 8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.41 | 0.83 | 2.64 | 46.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 1.56% | -2.30% | 0.72% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.67 | 75.06 | 16.36 | 14.74 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 3.94 | 3.57 | 4.05 | 4.91 | 4.30 |
| מכפיל הון | 7.43 | 5.34 | 4.69 | 5.26 | 5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.20 | 63.90 | -43.47 | 139.12 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92 | 18.28 | 12.32 | 16.39 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.96 | -1.51 | -1.02 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.43 | 5.34 | 4.69 | 5.26 | 5.56 |
| מכפיל שווי חברה | 13.86 | 15.07 | 10.37 | 10.38 | 8.01 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.26B | 1.22B | 1.17B | 966.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.86 | 15.07 | 10.37 | 10.38 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 3.94 | 4.30 | 4.94 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.17 | 70.62 | -46.08 | 140.16 | 11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 20.20 | 13.06 | 16.52 | 10.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.37 | 46.81 | 59.79 | 51.19 | 53.09 |
| הון עצמי למניה | 56.49 | 60.82 | 69.78 | 62.87 | 53.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.57 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 106.53 | 91.06 | 80.82 | 67.47 | 69.28 |
| רווח נקי למניה | 8.67 | 4.33 | 20.07 | 22.45 | 26.23 |
| נטל מס | 0.55 | 0.43 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.33 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 4.23 | 1.05 | 0.90 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-PLN