Mo-BRUK S.A. (MBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.45M | 93.39M | 70.92M | 91.91M | 136.67M |
| רווח נקי | 14.76M | 88.74M | 78.86M | 113.82M | 143.80M |
| פחת והפחתות | 32.43M | 21.03M | 13.86M | 5.37M | 5.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.91M | -6.69M | -19.67M | -7.18M | 14.87M |
| יתרת לקוחות | 8.31M | 2.38M | -22.04M | -6.91M | 4.36M |
| מלאי | -3.68M | -1.78M | 207.95K | -275.43K | -91.46K |
| יתרת ספקים | 8.74M | -2.03M | 1.13M | 7.91M | 3.44M |
| הון חוזר אחר | -7.47M | -4.59M | 1.04M | -7.91M | 7.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.35M | -9.70M | -2.13M | -20.10M | -27.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.55M | -68.67M | -86.84M | -8.05M | 3.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.59M | -119.86M | -62.56M | -11.20M | -1.77M |
| רכישות, נטו | -8.96M | 50.57M | -29.27M | 863.03K | 409.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.18K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 51.19M | 5.00M | 2.29M | 409.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.71M | 15.95M | -49.65M | -111.20M | -75.52M |
| פירעון חוב | 22.85M | 42.21M | -621.65K | -45.98K | -4.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.26M | -46.27M | -46.26M | -110.66M | -70.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.29M | 20.01M | -2.77M | -495.98K | -416.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.03M | 58.84M | 18.16M | 86.79M | 114.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.80M | 40.68M | -68.63M | -27.34M | 64.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.84M | 18.16M | 86.79M | 114.13M | 49.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.03M | 58.84M | 18.16M | 86.79M | 114.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.87M | -26.47M | 8.36M | 80.71M | 134.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.45M | 93.39M | 70.92M | 91.91M | 136.67M |
| הוצאות הוניות | -44.59M | -119.86M | -62.56M | -11.20M | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-PLN