Makarony Polskie S.A. (MAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.83 | 2.42 | 1.92 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.48 | 2.10 | 1.87 | 1.38 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.78 | 1.03 | 0.54 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.52 | 0.94 | 0.99 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.51 | 12.76 | 16.11 | 17.54 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.76M | 66.97M | 45.08M | 13.63M | -21.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.35 | 1.46 | 1.59 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 5.05 | 11.66 | 11.42 | 9.67 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.88 | 20.57 | 30.63 | 21.20 | 13.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 1.22 | 1.61 | 1.92 | 3.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.56 | -0.63 | -0.17 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.45% | 23.26% | 28.74% | 27.40% | 22.25% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 7.66% | 14.07% | 12.40% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | 13.75% | 13.01% | 19.06% | 16.45% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 7.66% | 13.65% | 12.31% | 10.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.48% | 9.08% | 13.69% | 11.88% | 9.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 7.32% | 11.10% | 9.27% | 7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.82% | 7.32% | 11.10% | 9.27% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.37% | 80.65% | 81.08% | 78.02% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.99% | 118.53% | 100.29% | 96.54% | 91.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 8.58% | 13.26% | 13.81% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.21% | 11.60% | 19.39% | 22.03% | 19.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 10.83% | 20.49% | 23.64% | 20.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.67% | 8.57% | 16.20% | 18.00% | 14.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 8.65% | 13.38% | 13.94% | 10.59% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 8.73% | 16.06% | 13.54% | 25.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 7.55 | 9.04 | 8.15 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 8.53 | 7.57 | 8.95 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 7.18 | 7.66 | 8.97 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.40 | 2.41 | 2.66 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.17 | 1.19 | 1.49 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.86 | 4.95 | 10.20 | 16.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.47 | 56.37 | 39.78 | 44.72 | 38.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.10 | 48.33 | 40.37 | 44.81 | 37.89 |
| ימי מלאי | 72.98 | 50.82 | 47.66 | 40.69 | 63.22 |
| ימי אשראי מספקים | 64.60 | 42.79 | 48.24 | 40.78 | 62.36 |
| מחזור תפעולי | 136.08 | 99.16 | 88.02 | 85.49 | 101.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 2.03 | 4.41 | 4.80 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.56 | 3.46 | 4.17 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 1.48 | 0.95 | 0.63 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.27 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.91 | 2.60 | 3.91 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 1.38 | 4.66 | 7.65 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.82 | 2.96 | 2.77 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.34% | 2.46% | 18.23% | 18.96% | 15.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.51 | 11.45 | 6.23 | 7.38 | 3.98 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.84 | 0.69 | 0.68 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.33 | 1.21 | 1.63 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 297.86 | 40.63 | 5.49 | 5.28 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 11.09 | 4.31 | 4.59 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.32 | 2.65 | 0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.33 | 1.21 | 1.63 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 5.89 | 2.99 | 3.99 | 2.90 |
| שווי חברה | 252.25M | 224.88M | 172.98M | 233.01M | 120.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 5.89 | 2.99 | 3.99 | 2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.77 | 0.57 | 0.66 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 293.31 | 37.11 | 4.53 | 5.06 | 8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 10.13 | 3.55 | 4.40 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.52 | 17.77 | 15.53 | 13.32 | 10.38 |
| הון עצמי למניה | 17.13 | 16.97 | 15.74 | 13.52 | 11.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.54 | 26.90 | 27.49 | 32.14 | 29.79 |
| רווח נקי למניה | 1.74 | 1.97 | 3.05 | 2.98 | 2.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.19 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.03 | 1.17 | 1.26 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-PLN