Makarony Polskie S.A. (MAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20M | 48.67M | 52.97M | 22.24M | 13.50M |
| רווח נקי | 21.50M | 41.52M | 42.16M | 30.34M | 7.80M |
| פחת והפחתות | 15.72M | 15.11M | 14.15M | 9.17M | 8.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.27M | 3.91M | 37.67M | -21.22M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | 2.23M | 6.03M | -3.20M | -17.47M | -1.18M |
| מלאי | -3.17M | 502.00K | 15.76M | -23.10M | 2.75M |
| יתרת ספקים | -4.79M | -1.93M | -22.18M | 18.07M | 2.25M |
| הון חוזר אחר | 462.00K | -2.63M | 47.29M | 19.34M | 465.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.75M | -11.87M | -41.02M | 3.95M | -4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.30M | -8.81M | -6.33M | -22.75M | -6.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.14M | -10.46M | -6.92M | -7.21M | -7.41M |
| רכישות, נטו | 1.23M | 0 | 0 | -17.11M | 868.00K |
| רכישת השקעות | -11.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.65M | 597.00K | 1.57M | 868.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.48M | -15.77M | -25.47M | -17.81M | 18.79M |
| פירעון חוב | -3.12M | -3.01M | -14.64M | -9.43M | 8.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | -1.02M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.18M | -8.28M | -6.62M | -3.31M | -2.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.49M | -3.45M | -4.20M | -5.07M | -187.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.52M | 53.10M | 29.00M | 7.83M | 26.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -5.00K | 6.00K | 2.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.58M | 24.10M | 21.18M | -18.33M | 25.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.10M | 29.00M | 7.83M | 26.16M | 410.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.52M | 53.10M | 29.00M | 7.83M | 26.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.06M | 38.22M | 46.04M | 15.03M | 6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20M | 48.67M | 52.97M | 22.24M | 13.50M |
| הוצאות הוניות | -16.14M | -10.46M | -6.92M | -7.21M | -7.41M |
הנתונים מוצגים ב-PLN