LSI Software S.A. (LSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.40 | 2.34 | 1.98 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.47 | 1.85 | 1.66 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.93 | 0.67 | 0.56 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.35 | 1.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.46 | 15.00 | 10.46 | 51.07 | 17.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.28M | 21.61M | 11.97M | 8.27M | 7.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.31 | 13.91 | 17.81 | 12.59 | 23.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.02 | 34.05 | 26.05 | 7.83 | 5.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.12 | 2.18 | 1.86 | 1.37 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | -0.20 | -0.05 | -0.33 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.77% | 36.71% | 31.91% | 35.34% | 24.08% |
| שיעור EBIT | 16.64% | 16.45% | 10.19% | 6.12% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 24.99% | 24.68% | 19.43% | 16.40% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.78% | 17.76% | 10.28% | 6.70% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.88% | 15.93% | 9.80% | 5.26% | 2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.35% | 18.08% | 8.48% | 5.60% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.35% | 18.08% | 8.48% | 5.60% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.65% | 113.49% | 86.50% | 106.44% | 217.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 89.69% | 95.32% | 78.57% | 79.13% |
| תשואה על הנכסים | 19.82% | 16.35% | 7.83% | 4.74% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.67% | 22.01% | 10.35% | 6.23% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.46% | 20.15% | 11.47% | 6.94% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.06% | 19.75% | 9.79% | 6.88% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.72% | 22.50% | 11.67% | 7.41% | 6.85% |
| תשואת רווחים | 18.17% | 16.13% | 11.32% | 6.43% | 7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 6.26 | 3.99 | 4.38 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 6.84 | 5.06 | 7.79 | 6.67 | 17.21 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.04 | 7.48 | 9.44 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.61 | 4.27 | 3.95 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 3.87 | 4.75 | 4.87 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.02 | 106.24 | 93.36 | 67.24 | 109.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.95 | 58.35 | 91.39 | 83.32 | 66.51 |
| ימי מלאי | 110.42 | 120.00 | 48.80 | 38.68 | 63.90 |
| ימי אשראי מספקים | 53.34 | 72.11 | 46.84 | 54.76 | 21.21 |
| מחזור תפעולי | 175.37 | 178.35 | 140.20 | 122.00 | 130.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.26 | 5.53 | 1.39 | 4.23 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.08 | 3.07 | -1.09 | 1.93 | -2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 2.46 | 2.48 | 2.30 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.56 | -0.78 | 0.46 | -6.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 2.00 | 0.56 | 1.66 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 2.25 | 0.56 | 1.84 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 2.71 | 0.78 | 3.47 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0.24 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.51% | 10.45% | -6.82% | 12.67% | -21.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.51 | 6.20 | 8.84 | 15.54 | 13.60 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.12 | 0.75 | 0.87 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.36 | 0.91 | 0.97 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.69 | 9.57 | -14.67 | 7.89 | -4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 5.31 | 11.51 | 3.59 | 31.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 1.02 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.36 | 0.91 | 0.97 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 4.34 | 3.80 | 4.97 | 5.70 |
| שווי חברה | 127.19M | 91.48M | 51.50M | 46.45M | 39.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 4.34 | 3.80 | 4.97 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.07 | 0.74 | 0.82 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 9.16 | -14.48 | 7.40 | -4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.08 | 11.37 | 3.37 | 33.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.56 | 13.62 | 9.91 | 8.28 | 8.19 |
| הון עצמי למניה | 20.12 | 21.55 | 17.51 | 15.70 | 14.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.13 | 0.13 | -0.06 | -1.18 |
| הכנסות למניה | 34.36 | 26.23 | 21.37 | 17.46 | 17.59 |
| רווח נקי למניה | 6.65 | 4.74 | 1.81 | 0.98 | 0.85 |
| נטל מס | 1.15 | 1.13 | 0.87 | 1.06 | 2.18 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 0.86 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.32 | 0.66 | 4.32 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-PLN