LSI Software S.A. (LSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00M | 4.53M | 13.79M | 1.19M | 4.55M |
| רווח נקי | 13.59M | 6.83M | 3.19M | 1.27M | 5.74M |
| פחת והפחתות | 7.02M | 6.43M | 5.86M | 5.35M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.85M | -6.01M | 4.56M | -5.15M | -5.02M |
| יתרת לקוחות | -3.09M | -3.61M | -36.00K | 330.00K | -107.00K |
| מלאי | -4.12M | -2.44M | 3.72M | -1.87M | -2.24M |
| יתרת ספקים | 3.85M | 114.00K | 683.00K | -330.00K | 107.00K |
| הון חוזר אחר | 517.00K | 35.00K | 875.00K | -3.27M | -2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.00K | -2.72M | 182.00K | -282.00K | -369.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.49M | -4.52M | -7.43M | -10.09M | -7.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.01M | -8.09M | -7.51M | -9.23M | -7.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 33.00K |
| רכישת השקעות | -3.60M | 0 | 0 | -932.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 124.00K | 3.57M | 82.00K | 12.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25M | -737.00K | -1.95M | -1.04M | 2.42M |
| פירעון חוב | 869.00K | -507.00K | 1.13M | -357.00K | -1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -803.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -676.00K | -230.00K | -2.28M | -681.00K | 3.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.68M | 6.41M | 7.14M | 2.72M | 12.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.27M | -724.00K | 4.41M | -9.94M | -610.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.41M | 7.14M | 2.72M | 12.66M | 13.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.68M | 6.41M | 7.14M | 2.72M | 12.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.99M | -3.56M | 6.28M | -8.04M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00M | 4.53M | 13.79M | 1.19M | 4.55M |
| הוצאות הוניות | -8.01M | -8.09M | -7.51M | -9.23M | -7.62M |
הנתונים מוצגים ב-PLN