LARQ S.A. (LRQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.89 | -0.45 | 1.30 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | -1.03 | -0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.03 | -1.13 | -0.07 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.51M | -12.70M | -12.21M | -8.64M | -7.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.21 | 1.26 | 1.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 0.93 | -0.84 | 2.17 | -0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 23.16 | -1.10 | 71.35 | -16.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.29 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 0.98 | 1.00 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.86 | -7.71 | 0.33 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -187.89% | -179.71% | 90.42% | 100.00% | 94.87% |
| שיעור EBIT | 5,619.11% | 5,026.98% | -407.72% | 4,512.45% | -1,648.18% |
| שיעור EBITDA | 5,663.11% | 5,073.25% | -376.05% | 4,549.66% | -1,604.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2,345.02% | 5,015.13% | -166.03% | 4,635.70% | -1,331.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,165.12% | 4,810.41% | -558.64% | 4,581.76% | -1,707.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,912.14% | 3,979.00% | -1,451.88% | 3,550.14% | -1,641.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,912.14% | 3,979.00% | -1,451.88% | 3,550.14% | -1,641.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.32% | 82.72% | 259.89% | 77.48% | 96.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.33% | 95.92% | 336.47% | 98.84% | 128.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 15.10% | -9.46% | 19.83% | -9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.85% | 18.24% | -11.90% | 23.44% | -12.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 22.76% | -1.20% | 30.60% | -10.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.06% | 15.74% | -1.09% | 21.51% | -8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 15.10% | -9.46% | 19.83% | -5.93% |
| תשואת רווחים | 15.99% | 49.24% | -23.20% | 66.26% | -33.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 1.54 | 0.95 | 0.61 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.57 | 2.83 | 0.30 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 4.47 | 6.27 | 5.13 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,334.71 | 212.74 | 255.71 | -613.68 | -366.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 7,334.71 | 237.78 | 384.86 | 601.34 | 1,032.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 25.04 | 129.14 | 1,215.02 | 1,398.15 |
| מחזור תפעולי | 7,334.71 | 237.78 | 384.86 | 601.34 | 1,032.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.49 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.49 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -251,391.50 | -104,705.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -251,391.50 | -104,705.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.51 | -0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.67 | -1.10 | -15.34 | -1.08 | -1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.40% | -1.36% | -24.51% | -2.02% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 2.02 | -4.30 | 1.51 | -3.00 |
| מכפיל מכירות | 119.56 | 80.81 | 62.59 | 53.58 | 49.30 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.37 | 0.51 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.60 | -73.64 | -4.08 | -49.55 | -33.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.60 | -73.64 | -4.08 | -49.55 | -33.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.37 | 0.51 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 2.45 | -24.36 | 1.50 | -3.84 |
| שווי חברה | 55.16M | 35.62M | 38.32M | 24.37M | 19.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 2.45 | -24.36 | 1.50 | -3.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 183.19 | 124.46 | 91.59 | 68.37 | 61.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -109.71 | -113.41 | -5.97 | -63.23 | -41.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.71 | -113.41 | -5.97 | -63.23 | -41.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.08 | 4.64 | 3.86 | 4.16 | 3.18 |
| הון עצמי למניה | 5.08 | 4.64 | 3.86 | 4.16 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | -1.60 | 0.23 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.85 | -0.46 | 0.97 | -0.39 |
| נטל מס | 0.88 | 0.83 | 2.60 | 0.77 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.96 | 1.37 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.78 | 1.97 | 1.20 | 1.56 | 1.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.03 | 2.75 | -0.03 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-PLN