LARQ S.A. (LRQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.12K | -6.42M | -385.51K | -455.13K | -844.59K |
| רווח נקי | 11.39M | -2.34M | 12.66M | -5.29M | -10.17M |
| פחת והפחתות | 132.47K | 132.47K | 132.65K | 135.97K | 254.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -198.01K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 198.01K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.08K | -3.23M | -492.87K | 3.25M | 237.92K |
| יתרת לקוחות | 214.92K | 522.22K | -78.95K | 27.35K | 47.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -198.01K | 0 |
| יתרת ספקים | -122.94K | -492.09K | 368.62K | -135.98K | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.90K | -3.75M | -782.54K | 3.23M | 190.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.89M | -986.35K | -12.68M | 1.44M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 6.93K | -957.94K | 63.37K | 206.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -14.00 | -958.01K | -30.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.00 | 71.00 | 0 | 197.76K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.93K | 39.35K | 63.40K | 8.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.00K | 6.58M | -412.90K | 2.29M | -276.45K |
| פירעון חוב | -20.00K | 6.55M | -425.00K | -710.00K | -233.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.83K | 27.10K | 3.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -15.00K | 0 | -43.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.97K | 437.09K | 265.75K | 1.98M | 84.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -334.12K | 171.34K | -1.72M | 1.90M | -914.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.09K | 265.75K | 1.98M | 84.45K | 998.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.97K | 437.09K | 265.75K | 1.98M | 84.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -314.12K | -6.42M | -385.50K | -455.13K | -844.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.12K | -6.42M | -385.51K | -455.13K | -844.59K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN