LPP S.A. (LPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 1.03 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.77 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.92 | 9.17 | 1.77 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.57B | -4.57B | -7.00B | -3.26B | -3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.72 | 1.32 | 1.45 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.30 | 3.42 | 2.93 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.84 | 4.82 | 1.20 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.58 | 11.58 | 6.78 | 10.79 | 7.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,022.57 | 5,022.57 | 4,185.59 | 3,810.77 | 2,977.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.99 | 1.48 | 1.59 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.08% | 53.08% | 46.59% | 51.51% | 51.05% |
| שיעור EBIT | 12.25% | 12.25% | 11.27% | 12.98% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 20.61% | 20.61% | 20.25% | 20.89% | 15.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.21% | 12.21% | 11.27% | 13.12% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.15% | 11.15% | 8.95% | 11.76% | 8.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.65% | 8.65% | 6.49% | 9.23% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.65% | 8.65% | 6.48% | 9.26% | 5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.61% | 77.61% | 72.53% | 78.50% | 80.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.28% | 91.28% | 79.39% | 89.65% | 93.36% |
| תשואה על הנכסים | 9.98% | 9.98% | 7.82% | 11.64% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.97% | 32.97% | 26.74% | 34.09% | 27.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.25% | 27.25% | 23.18% | 28.02% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.24% | 13.24% | 14.41% | 15.47% | 13.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.35% | 10.35% | 8.13% | 12.11% | 8.78% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.72% | 4.11% | 5.56% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.38 | 17.38 | 37.64 | 16.28 | 14.28 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.42 | 6.22 | 5.30 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.03 | 2.69 | 2.78 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.29 | 2.01 | 2.53 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -62.22 | -62.22 | -21.09 | 65.66 | 54.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.27 | 118.27 | 86.71 | 85.00 | 118.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.00 | 21.00 | 9.70 | 22.43 | 25.56 |
| ימי מלאי | 179.86 | 179.86 | 135.66 | 131.49 | 157.01 |
| ימי אשראי מספקים | 82.59 | 82.59 | 58.64 | 68.92 | 64.34 |
| מחזור תפעולי | 200.86 | 200.86 | 145.35 | 153.91 | 182.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,048.91 | 2,048.91 | 2,316.95 | 2,341.16 | 335.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,069.18 | 1,069.18 | 608.33 | 1,753.73 | -288.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 979.72 | 979.72 | 1,708.61 | 587.43 | 624.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 0.75 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | 0.98 | 2.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 2.09 | 1.36 | 3.99 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.63 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 6.50% | 3.10% | 11.26% | -2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.48 | 17.48 | 24.31 | 17.97 | 17.13 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.18 |
| מכפיל הון | 5.76 | 5.76 | 6.50 | 6.13 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.39 | 15.39 | 32.30 | 8.88 | -35.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 8.03 | 8.48 | 6.65 | 30.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.01 | 2.01 | -1.72 | 0.39 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.76 | 5.76 | 6.50 | 6.13 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 9.33 | 9.27 | 9.53 | 9.74 |
| שווי חברה | 38.80B | 38.80B | 43.40B | 34.67B | 23.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 9.33 | 9.27 | 9.53 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.99 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.56 | 19.56 | 38.44 | 10.66 | -44.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 10.21 | 10.09 | 7.98 | 37.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,520.98 | 2,520.98 | 2,624.08 | 2,255.62 | 1,908.62 |
| הון עצמי למניה | 2,855.64 | 2,855.64 | 3,022.27 | 2,540.82 | 2,150.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10,882.59 | 10,882.59 | 12,451.71 | 9,382.44 | 8,591.56 |
| רווח נקי למניה | 941.46 | 941.46 | 808.24 | 866.27 | 590.79 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.91 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.18 | 2.87 | 2.12 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-PLN