LPP S.A. (LPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 4.30B | 4.34B | 622.36M | 3.00B |
| רווח נקי | 1.75B | 1.50B | 2.05B | 1.36B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 1.69B | 2.08B | 1.38B | 1.13B | 943.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.00M | 762.00M | 1.24B | -2.29B | 173.02M |
| יתרת לקוחות | -176.00M | 718.00M | 272.20M | 386.77M | -426.21M |
| מלאי | -1.67B | 61.00M | 239.40M | 698.14M | -2.00B |
| יתרת ספקים | 1.83B | -51.00M | 725.90M | -3.38B | 2.08B |
| הון חוזר אחר | 1.89B | 34.00M | -300.00K | 6.47M | 514.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 539.00M | -37.00M | -324.10M | 416.71M | 655.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -3.08B | -983.60M | -897.06M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82B | -3.17B | -1.09B | -1.16B | -1.32B |
| רכישות, נטו | 108.00M | 79.00M | 125.70M | 116.38M | 161.95M |
| רכישת השקעות | -257.00M | 0 | -20.00M | -15.36M | -289.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 162.22M | 116.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 16.00M | 500.00K | -3.36M | 8.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.28B | -1.62B | -2.75B | -609.30M | -1.63B |
| פירעון חוב | 459.00M | 853.00M | -805.60M | 946.90M | 80.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13B | -1.23B | -797.70M | -648.30M | -833.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61B | -1.25B | -1.15B | -907.90M | -777.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.00M | 450.00M | 1.00B | 390.46M | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.50M | -3.00M | 0 | -42.52M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -226.00M | -396.00M | 610.00M | -926.51M | 40.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 846.00M | 390.40M | 1.32B | 1.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.00M | 450.00M | 1.00B | 390.46M | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 1.13B | 3.25B | -534.57M | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 4.30B | 4.34B | 622.36M | 3.00B |
| הוצאות הוניות | -1.82B | -3.17B | -1.09B | -1.16B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-PLN