Lokum Deweloper SA (LKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.84 | 12.44 | 9.48 | 5.73 | 4.95 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.59 | 1.61 | 2.37 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.28 | 1.17 | 1.72 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.47 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -1.92 | -0.82 | 2.53 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -10.08 | -4.82 | 36.54 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 504.86M | 506.83M | 479.52M | 488.70M | 399.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.51 | 1.31 | 1.55 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | -0.28 | 2.47 | 7.26 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 0.03 | 7.26 | 14.16 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.38 | 0.17 | 0.23 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.53 | 11.64 | 4.48 | 7.31 | 15.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.88 | 90.16 | -0.10 | -0.62 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.96% | 37.42% | 38.12% | 37.60% | 36.90% |
| שיעור EBIT | 14.61% | 0.33% | 27.13% | 40.88% | 28.03% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 1.88% | 28.03% | 41.46% | 28.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.87% | 0.33% | 22.81% | 38.01% | 29.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 39.57% | 24.00% | 38.20% | 20.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.30% | 31.41% | 18.03% | 30.58% | 15.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 31.41% | 18.90% | 31.54% | 16.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 79.37% | 75.12% | 80.05% | 74.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.87% | 11,925.21% | 105.23% | 100.51% | 70.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 3.99% | 4.87% | 16.44% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.49% | 6.01% | 6.40% | 25.56% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | 0.05% | 6.83% | 24.42% | 16.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 0.04% | 5.27% | 19.84% | 11.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 3.99% | 4.87% | 16.44% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 8.32% | 9.57% | 30.67% | 20.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.39 | 1.95 | 51.25 | 88.67 | 46.44 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 3.99 | 6.74 | 18.90 | 17.58 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.10 | 0.22 | 0.61 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.87 | 9.63 | 16.63 | 36.92 | 28.02 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.54 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.16 | 0.31 | 0.71 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,341.92 | 3,866.38 | 1,631.28 | 582.16 | 1,025.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.61 | 186.96 | 7.12 | 4.12 | 7.86 |
| ימי מלאי | 2,379.05 | 3,770.83 | 1,678.28 | 597.35 | 1,038.38 |
| ימי אשראי מספקים | 52.73 | 91.41 | 54.12 | 19.31 | 20.76 |
| מחזור תפעולי | 2,394.65 | 3,957.79 | 1,685.41 | 601.47 | 1,046.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.75 | -6.75 | -3.11 | 19.33 | 7.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.82 | -6.79 | -3.15 | 19.28 | 7.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | -12.50 | -1.13 | 10.03 | 4.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.60 | -169.83 | -74.81 | 397.18 | 150.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.61 | -0.75 | 2.91 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -1.14 | -0.30 | 0.77 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.42% | -30.43% | -15.93% | 77.12% | 49.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.82 | 11.99 | 10.42 | 3.26 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 3.77 | 1.88 | 1.00 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.47 | -3.29 | -6.28 | 1.30 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.98 | -3.31 | -6.36 | 1.29 | 2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -5.69 | -0.14 | 0.02 | 1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 22.95 | 291.06 | 6.62 | 1.78 | 4.53 |
| שווי חברה | 592.91M | 581.54M | 350.99M | 333.42M | 473.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.95 | 291.06 | 6.62 | 1.78 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 5.47 | 1.85 | 0.74 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.11 | -4.76 | -6.18 | 0.96 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.79 | -4.79 | -6.26 | 0.96 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.79 | 30.90 | 29.49 | 30.08 | 23.93 |
| הון עצמי למניה | 30.80 | 30.91 | 29.62 | 30.00 | 23.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.25 | 5.91 | 10.52 | 25.07 | 20.37 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 1.86 | 1.90 | 7.67 | 3.18 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.75 | 119.25 | 0.88 | 0.93 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.38 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.56 | -3.63 | -1.23 | 2.52 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-PLN