Lokum Deweloper SA (LKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.43M | -56.04M | 347.93M | 137.88M | -31.78M |
| רווח נקי | 33.41M | 45.43M | 138.01M | 76.92M | 73.38M |
| פחת והפחתות | 1.65M | 1.68M | 2.58M | 3.11M | 3.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.47M | -93.26M | 170.78M | 37.64M | -109.87M |
| יתרת לקוחות | -25.63M | 59.55M | -46.53M | 74.60M | -49.89M |
| מלאי | -120.19M | -77.50M | 170.18M | -15.80M | -94.27M |
| יתרת ספקים | 9.52M | -75.39M | 43.57M | -74.60M | 49.66M |
| הון חוזר אחר | 1.83M | -75.31M | 51.32M | 53.44M | 34.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.02M | -9.89M | 36.56M | 20.21M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.70M | -262.00K | -985.00K | -734.00K | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -715.00K | -749.00K | -876.00K | -917.00K | -1.88M |
| רכישות, נטו | 248.00K | 487.00K | 93.00K | 191.00K | 401.00K |
| רכישת השקעות | -115.00M | 0 | 0 | -8.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.17M | 0 | 0 | -191.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 487.00K | -202.00K | 191.00K | 193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.60M | -99.66M | -176.28M | -100.30M | -22.80M |
| פירעון חוב | 93.15M | -43.15M | -115.25M | -40.75M | 4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.00M | -48.63M | -33.82M | -29.70M | -14.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -7.88M | -27.22M | -29.85M | -13.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.55M | 80.09M | 236.05M | 65.39M | 28.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.13M | -155.96M | 170.66M | 36.85M | -55.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.68M | 236.05M | 65.39M | 28.54M | 84.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.55M | 80.09M | 236.05M | 65.39M | 28.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.15M | -56.78M | 347.05M | 136.96M | -33.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.43M | -56.04M | 347.93M | 137.88M | -31.78M |
| הוצאות הוניות | -715.00K | -749.00K | -876.00K | -917.00K | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-PLN