Lena Lighting S.A. (LEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.65 | 3.58 | 3.49 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.83 | 1.76 | 1.92 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.61 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.49 | 0.40 | 0.93 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 5.21 | 2.12 | 13.39 | 2.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.57M | 56.62M | 55.49M | 56.55M | 52.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 4.32 | 2.17 | 8.46 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.20 | 30.98 | 26.18 | 38.70 | 16.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 0.01 | 0.34 | 0.08 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.23% | 33.54% | 33.50% | 33.10% | 30.87% |
| שיעור EBIT | 0.37% | 2.12% | 2.73% | 7.55% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 6.98% | 7.58% | 11.50% | 11.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.86% | 2.12% | 2.64% | 7.34% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.50% | 1.90% | 2.63% | 7.36% | 7.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 1.44% | 1.82% | 5.93% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 1.44% | 1.82% | 5.93% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.17% | 76.02% | 69.38% | 80.51% | 78.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.93% | 89.52% | 99.61% | 100.33% | 94.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 1.55% | 1.88% | 7.06% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.70% | 1.86% | 2.27% | 8.76% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.13% | 2.72% | 3.25% | 10.55% | 11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | 2.03% | 2.16% | 8.34% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 1.55% | 1.88% | 7.09% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 3.17% | 3.62% | 11.09% | 10.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.87 | 4.01 | 4.02 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 8.49 | 8.62 | 8.39 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.40 | 2.29 | 2.97 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.88 | 2.71 | 3.26 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.89 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.81 | 203.50 | 207.96 | 170.31 | 167.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.67 | 94.23 | 91.04 | 90.89 | 83.15 |
| ימי מלאי | 168.22 | 152.28 | 159.27 | 122.90 | 126.85 |
| ימי אשראי מספקים | 40.08 | 43.01 | 42.35 | 43.48 | 42.54 |
| מחזור תפעולי | 261.89 | 246.51 | 250.30 | 213.79 | 210.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.43 | 0.35 | 0.90 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.56 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.97 | 0.50 | 0.26 | 0.63 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 1.37 | 0.77 | 1.69 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 2.01 | 1.36 | 2.70 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 3.91 | 1.59 | 4.32 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.47% | 8.29% | 3.37% | 15.78% | 12.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.00 | 31.51 | 27.70 | 9.02 | 9.90 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.59 | 0.63 | 0.79 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.80 | 12.06 | 29.66 | 6.34 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 6.05 | 7.84 | 3.99 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -1.77 | -0.37 | 1.71 | 3.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.59 | 0.63 | 0.79 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 6.53 | 6.98 | 4.73 | 5.20 |
| שווי חברה | 56.35M | 64.58M | 72.48M | 90.53M | 104.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 6.53 | 6.98 | 4.73 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.71 | 12.08 | 31.20 | 6.44 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 6.07 | 8.24 | 4.06 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.34 | 4.40 | 4.41 | 4.51 | 4.32 |
| הון עצמי למניה | 4.36 | 4.41 | 4.43 | 4.53 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.77 | 5.70 | 5.51 | 6.70 | 6.94 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.38 |
| נטל מס | 1.05 | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.63 | 5.20 | 2.44 | 2.26 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-PLN