Lena Lighting S.A. (LEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64M | 8.79M | 22.32M | 18.82M | -9.67M |
| רווח נקי | 2.05M | 3.60M | 9.88M | 12.13M | 10.95M |
| פחת והפחתות | 6.88M | 6.65M | 6.57M | 6.41M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.98M | 3.10M | 7.09M | 1.99M | -22.56M |
| יתרת לקוחות | -161.00K | 9.08M | 4.42M | -1.24M | -13.44M |
| מלאי | 436.00K | -2.20M | 3.97M | -1.47M | -7.76M |
| יתרת ספקים | 1.81M | -3.57M | -1.48M | 4.13M | -1.46M |
| הון חוזר אחר | -107.00K | -3.77M | 178.00K | 3.96M | 97.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -207.00K | -4.56M | -1.23M | -1.71M | -3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.11M | -5.31M | -7.88M | -6.53M | -11.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30M | -6.47M | -8.27M | -7.06M | -11.59M |
| רכישות, נטו | 190.00K | 1.16M | 386.00K | 414.00K | 173.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -414.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 109.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.16M | 386.00K | 414.00K | 173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.98M | -5.19M | -11.80M | -11.91M | 7.05M |
| פירעון חוב | -2.11M | 294.00K | -6.23M | -8.40M | 14.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.49M | -4.98M | -4.98M | -2.49M | -7.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -381.00K | -473.00K | -604.00K | -1.02M | -469.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 1.97M | 3.69M | 1.09M | 719.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | -15.00K | -29.00K | -10.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 603.00K | -1.72M | 2.61M | 368.00K | -14.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97M | 3.69M | 1.09M | 719.00K | 14.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 1.97M | 3.69M | 1.09M | 719.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.34M | 2.32M | 14.05M | 11.76M | -21.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70M | 8.79M | 22.32M | 18.82M | -9.67M |
| הוצאות הוניות | -5.30M | -6.47M | -8.27M | -7.06M | -11.59M |
הנתונים מוצגים ב-PLN