Kino Polska TV S.A. (KPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 3.75 | 2.64 | 2.25 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.98 | 3.75 | 2.64 | 2.25 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.52 | 1.19 | 1.05 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.82 | 0.94 | 0.63 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.08 | 13.89 | 63.24 | 12,349.00 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 212.63M | 184.03M | 113.68M | 72.31M | 58.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.27 | 1.36 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 43.52 | 29.48 | 84.15 | 173.89 | 6.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,215.43 | 270.18 | 288.50 | 105.74 | 63.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.23 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.05 | -0.05 | -0.17 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.18% | 33.77% | 33.11% | 26.79% | 44.92% |
| שיעור EBIT | 28.97% | 28.17% | 27.62% | 22.53% | 21.47% |
| שיעור EBITDA | 49.34% | 49.51% | 47.57% | 42.09% | 41.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.15% | 28.17% | 26.70% | 22.61% | 21.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.57% | 30.77% | 27.53% | 22.31% | 21.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.39% | 23.81% | 21.15% | 17.63% | 16.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.39% | 23.81% | 21.15% | 17.63% | 16.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.23% | 77.36% | 76.81% | 79.03% | 79.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.33% | 109.23% | 103.11% | 98.68% | 99.10% |
| תשואה על הנכסים | 15.80% | 17.34% | 16.41% | 14.93% | 16.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.20% | 22.11% | 22.38% | 21.34% | 23.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.40% | 24.56% | 26.12% | 24.73% | 27.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.61% | 18.78% | 19.91% | 19.45% | 20.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.45% | 20.83% | 20.58% | 19.98% | 29.76% |
| תשואת רווחים | 22.74% | 17.66% | 15.66% | 18.36% | 20.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 1.27 | 1.54 | 2.09 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 6.50 | 6.73 | 8.27 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5,411.10 | 5,522.46 | 4,022.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.34 | 38.05 | 25.93 | 41.06 | 51.20 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.93 | 2.67 | 3.45 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.69 | 231.39 | 183.13 | 130.61 | 59.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 334.92 | 287.56 | 237.26 | 174.67 | 121.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 138.23 | 56.17 | 54.20 | 44.13 | 62.84 |
| מחזור תפעולי | 334.92 | 287.56 | 237.33 | 174.74 | 121.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.11 | 3.13 | 3.99 | 2.49 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.98 | 2.91 | 3.65 | 2.29 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.42 | 3.66 | 4.11 | 4.51 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.34 | 13.94 | 11.66 | 12.30 | 4.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 5.64 | 8.69 | 12.47 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.11% | 12.80% | 16.99% | 16.07% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.40 | 5.66 | 6.38 | 5.45 | 4.95 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.35 | 1.35 | 0.96 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.25 | 1.43 | 1.16 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 7.81 | 5.89 | 6.22 | 10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 7.25 | 5.38 | 5.72 | 8.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.59 | -2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.25 | 1.43 | 1.16 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 2.05 | 2.67 | 2.79 | 2.11 | 1.79 |
| שווי חברה | 336.35M | 441.07M | 418.22M | 261.70M | 212.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.05 | 2.67 | 2.79 | 2.11 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.32 | 1.33 | 0.89 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 7.66 | 5.78 | 5.77 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 7.11 | 5.28 | 5.30 | 7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.55 | 14.26 | 10.88 | 7.83 | 3.42 |
| הון עצמי למניה | 19.21 | 18.13 | 15.04 | 12.26 | 10.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 16.78 | 16.84 | 15.92 | 14.84 | 14.37 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 4.01 | 3.37 | 2.62 | 2.40 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.78 | 1.19 | 0.95 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-PLN