Kino Polska TV S.A. (KPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.05M | 79.18M | 49.40M | 28.15M | 57.33M |
| רווח נקי | 79.45M | 66.72M | 51.87M | 47.67M | 48.64M |
| פחת והפחתות | 71.20M | 62.92M | 57.57M | 57.69M | 57.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.51M | 191.00K | 7.63M | -2.84M | 580.00K |
| יתרת לקוחות | -8.58M | 4.62M | -8.87M | -20.62M | -12.37M |
| מלאי | 39.00K | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| יתרת ספקים | -8.74M | 1.16M | 12.51M | 13.14M | 11.68M |
| הון חוזר אחר | -2.23M | -5.58M | 3.99M | 4.64M | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.09M | -50.65M | -67.68M | -74.36M | -49.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.99M | -73.21M | -41.23M | -5.19M | -6.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45M | -6.79M | -4.02M | -5.76M | -6.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 130.00K | 150.00K | -49.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.54M | -66.42M | -37.35M | 419.00K | -338.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.21M | -13.64M | -24.38M | -12.51M | -29.57M |
| פירעון חוב | 2.55M | -1.15M | -15.91M | -1.53M | -26.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.49M | -12.49M | -6.94M | -9.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | -1.44M | -1.53M | -1.06M | -2.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.90M | 17.05M | 24.72M | 40.93M | 30.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.85M | -7.67M | -16.21M | 10.46M | 21.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.05M | 24.72M | 40.93M | 30.47M | 9.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.90M | 17.05M | 24.72M | 40.93M | 30.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.60M | 72.39M | 45.38M | 22.40M | 51.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.05M | 79.18M | 49.40M | 28.15M | 57.33M |
| הוצאות הוניות | -4.45M | -6.79M | -4.02M | -5.76M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-PLN