KPPD SA (KPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.29 | 1.17 | 1.65 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.60 | 0.47 | 0.65 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.03 | -0.32 | 0.02 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.14 | -0.06 | -0.07 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | -0.15 | -0.24 | 15.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.17M | 1.71M | 230.00K | 26.39M | 53.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.75 | 1.68 | 1.48 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | -0.31 | -0.83 | 0.12 | 19.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.10 | -10.21 | -17.93 | -20.03 | 112.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.67 | 0.64 | 0.26 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 16.82 | 21.13 | 17.10 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -3.29 | -1.27 | -9.97 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.97% | 7.77% | 4.68% | 10.45% | 27.59% |
| שיעור EBIT | -3.70% | -6.98% | -12.42% | -5.87% | 13.93% |
| שיעור EBITDA | 1.60% | -1.48% | -6.29% | -0.45% | 17.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.90% | -6.98% | -12.47% | -6.02% | 13.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.76% | -5.45% | -13.12% | -6.18% | 13.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.20% | -6.10% | -13.54% | -5.08% | 11.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.29% | -6.10% | -13.54% | -5.08% | 11.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.08% | 111.97% | 103.25% | 82.25% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.47% | 78.12% | 105.22% | 102.61% | 101.23% |
| תשואה על הנכסים | -4.54% | -12.95% | -23.98% | -7.94% | 22.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.91% | -22.66% | -40.29% | -11.75% | 29.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.58% | -22.41% | -33.79% | -12.82% | 34.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.58% | -18.68% | -27.91% | -9.45% | 27.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.56% | -13.02% | -24.13% | -7.99% | 22.24% |
| תשואת רווחים | -21.99% | -58.39% | -98.74% | -19.09% | 47.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.26 | 14.74 | 15.84 | 12.63 | 19.50 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 14.04 | 14.63 | 14.05 | 18.88 |
| מחזור מלאי | 8.07 | 8.34 | 6.92 | 5.25 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.11 | 3.27 | 3.07 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.12 | 1.77 | 1.56 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.09 | 24.96 | 12.92 | 6.89 | 9.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.88 | 42.53 | 50.85 | 72.40 | 67.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.41 | 24.76 | 23.04 | 28.90 | 18.72 |
| ימי מלאי | 45.21 | 43.76 | 52.75 | 69.49 | 68.53 |
| ימי אשראי מספקים | 63.74 | 25.99 | 24.94 | 25.98 | 19.33 |
| מחזור תפעולי | 84.63 | 68.52 | 75.79 | 98.39 | 87.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | 4.51 | -2.23 | -2.68 | 27.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | 4.22 | -3.51 | -13.61 | 10.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.29 | 1.29 | 10.93 | 16.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 0.94 | 1.58 | 5.08 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.65 | 15.64 | -1.73 | -0.18 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.65 | 15.64 | -1.73 | -0.25 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.29 | -0.11 | -0.16 | 7.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.04% | 19.74% | -12.73% | -23.30% | 15.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.55 | -1.71 | -1.01 | -5.24 | 2.12 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.78 | 5.07 | -7.85 | -4.29 | 6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.76 | 4.74 | -12.40 | -21.80 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | -10.33 | -3.45 | -68.53 | 1.16 |
| שווי חברה | 26.98M | 50.92M | 70.78M | 110.88M | 96.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | -10.33 | -3.45 | -68.53 | 1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.40 | 7.43 | -12.41 | -5.02 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.74 | 6.96 | -19.61 | -25.51 | 2.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.46 | 54.64 | 66.93 | 93.98 | 109.36 |
| הון עצמי למניה | 56.85 | 55.14 | 67.63 | 94.88 | 110.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.12 | -0.03 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 202.15 | 204.76 | 201.22 | 219.43 | 292.17 |
| רווח נקי למניה | -4.44 | -12.50 | -27.25 | -11.15 | 32.47 |
| נטל מס | 1.25 | 1.12 | 1.03 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.78 | 1.06 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -0.36 | 0.08 | 0.24 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN