KPPD SA (KPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | -3.61M | -4.35M | 44.79M | 52.60M |
| רווח נקי | -20.27M | -44.21M | -18.09M | 52.69M | 34.98M |
| פחת והפחתות | 18.25M | 20.03M | 19.29M | 17.43M | 14.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.43M | 18.25M | -5.03M | -24.15M | 4.01M |
| יתרת לקוחות | 472.00K | 5.18M | -1.85M | 3.73M | -2.86M |
| מלאי | 8.36M | 15.60M | 3.93M | -29.59M | -2.29M |
| יתרת ספקים | -572.00K | -2.18M | 1.85M | -3.73M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 2.17M | -2.53M | -8.95M | 1.71M | 9.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | 2.32M | -524.00K | -1.18M | -514.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.54M | -1.59M | -17.27M | -22.05M | -30.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -468.00K | -2.09M | -17.73M | -27.46M | -28.17M |
| רכישות, נטו | 5.01M | 0 | 0 | 1.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 501.00K | 466.00K | 1.42M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.05M | 663.00K | 11.24M | -18.92M | -11.05M |
| פירעון חוב | -7.11M | 4.34M | 17.82M | -12.98M | -10.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.49M | -3.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -3.68M | -93.00K | -2.70M | -452.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.82M | 6.01M | 10.55M | 20.93M | 17.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81M | -4.54M | -10.38M | 3.82M | 10.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.01M | 10.55M | 20.93M | 17.11M | 6.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.82M | 6.01M | 10.55M | 20.93M | 17.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.85M | -5.70M | -22.08M | 17.33M | 24.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32M | -3.61M | -4.35M | 44.79M | 52.60M |
| הוצאות הוניות | -468.00K | -2.09M | -17.73M | -27.46M | -28.17M |
הנתונים מוצגים ב-PLN