Komputronik S.A. (KOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.74 | 2.05 | 2.53 | 2.82 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.24 | 2.20 | 17.31 | -1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.74M | 92.06M | 95.64M | 108.39M | 120.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.26 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 1.94 | 1.89 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 0.70 | 0.90 | 0.93 | 30.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 3.59 | -0.59 | 0.21 | 4.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 1.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 8.75 | 3.95 | 4.05 | 2.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 2.19 | 1.51 | 0.69 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.64% | 12.95% | 11.67% | 11.99% | 11.15% |
| שיעור EBIT | 0.72% | 0.90% | -0.31% | 0.29% | 8.57% |
| שיעור EBITDA | 1.83% | 1.96% | 0.72% | 0.56% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | 0.90% | -0.38% | 0.12% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.24% | 0.31% | -0.95% | -0.29% | 8.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.11% | 0.18% | -0.94% | -0.28% | 8.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.11% | 0.18% | -0.92% | -0.28% | 8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.94% | 57.52% | 98.51% | 94.50% | 96.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.07% | 34.46% | 249.29% | -240.52% | 1,317.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.61% | -3.42% | -0.94% | 31.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 1.25% | -6.64% | -1.79% | 58.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 5.12% | -2.10% | 0.57% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 2.56% | -1.98% | 0.54% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.67% | -3.76% | -1.00% | 32.42% |
| תשואת רווחים | 3.01% | 4.81% | -32.44% | -10.28% | 221.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.94 | 12.37 | 18.85 | 25.89 | 15.20 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 13.01 | 15.55 | 18.49 | 29.74 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 7.78 | 9.15 | 8.27 | 8.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.02 | 26.40 | 24.46 | 22.55 | 27.24 |
| מחזור נכסים | 3.47 | 3.44 | 3.65 | 3.41 | 3.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.83 | 11.09 | 9.25 | 7.68 | 17.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.01 | 48.41 | 35.77 | 38.50 | 53.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.57 | 29.52 | 19.37 | 14.10 | 24.02 |
| ימי מלאי | 45.45 | 46.94 | 39.87 | 44.15 | 41.67 |
| ימי אשראי מספקים | 30.01 | 28.05 | 23.48 | 19.74 | 12.27 |
| מחזור תפעולי | 76.02 | 76.46 | 59.24 | 58.25 | 65.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 0.97 | 0.74 | 1.13 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.64 | -0.37 | 0.90 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.33 | 1.11 | 0.23 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.66 | -0.49 | 0.80 | 4.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.92 | 0.67 | 4.95 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.92 | 0.67 | 4.95 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.22% | 10.27% | -7.32% | 20.14% | -28.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.37 | 20.80 | -3.13 | -9.73 | 0.45 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.85 | 9.74 | -13.67 | 4.97 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 6.41 | 6.77 | 3.96 | -14.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.18 | -0.01 | 0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 4.08 | 5.50 | 5.45 | 0.35 |
| שווי חברה | 92.25M | 139.44M | 67.68M | 50.30M | 60.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 4.08 | 5.50 | 5.45 | 0.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.30 | 21.02 | -18.85 | 5.68 | -3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 13.83 | 9.33 | 4.53 | -12.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.66 | 19.80 | 20.22 | 23.10 | 24.47 |
| הון עצמי למניה | 22.71 | 23.95 | 24.48 | 25.86 | 26.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.43 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 161.63 | 168.86 | 173.54 | 166.97 | 189.57 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.30 | -1.63 | -0.46 | 15.39 |
| נטל מס | 0.44 | 0.58 | 0.99 | 0.95 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | 3.07 | -1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.27 | 3.25 | -0.45 | -2.45 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-PLN