דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Komputronik S.A. (KOM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.08M7.25M11.10M-4.75M30.67M
רווח נקי3.11M-16.16M-4.52M150.69M20.60M
פחת והפחתות18.55M17.57M18.99M12.24M20.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-14.56M5.21M1.69M-87.77M-12.90M
יתרת לקוחות5.09M-7.44M-9.37M-13.72M3.38M
מלאי-31.65M10.07M14.24M-18.43M-20.26M
יתרת ספקים251.00K795.00K501.00K-50.95M2.68M
הון חוזר אחר11.76M2.58M-3.68M-4.66M1.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.99M637.00K-5.06M27.67M2.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.26M-14.01M-10.26M-3.47M-1.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.73M-2.60M-2.24M-14.39M-9.23M
רכישות, נטו227.00K525.00K680.00K10.03M450.00K
רכישת השקעות0000-4.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000372.00K4.53M
פעילויות השקעה אחרות240.00K-11.41M-8.70M520.00K7.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.29M-8.01M-10.90M-10.74M-10.13M
פירעון חוב4.83M1.91M-9.66M-1.68M-1.50M
הנפקת מניות רגילות4.92M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-220.00K0
פעילויות מימון אחרות-5.46M-9.92M-1.24M-8.84M-8.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.30M9.17M23.87M33.90M52.81M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.00K67.00K38.00K47.00K-93.00K
שינוי נטו במזומנים2.13M-14.69M-10.03M-18.91M18.77M
מזומנים בתחילת התקופה9.17M23.87M33.90M52.81M34.04M
מזומנים בסוף התקופה11.30M9.17M23.87M33.90M52.81M
תזרים מזומנים חופשי6.63M-3.59M8.86M-19.14M21.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.08M7.25M11.10M-4.75M30.67M
הוצאות הוניות-3.45M-10.84M-2.24M-14.39M-9.23M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Komputronik S.A. - תזרים מזומנים