Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. (KGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.15 | 0.95 | 1.20 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.10 | 0.89 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.31 | 25.70 | 20.54 | 1,446.60 | 6,547.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -221.69M | -348.08M | -685.51M | -661.62M | -472.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.77 | 2.02 | 2.21 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 11.93 | 11.27 | 9.31 | 59.84 | 77.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.38 | 22.19 | 41.39 | 41.62 | 35.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.51 | 28.09 | 29.75 | 29.60 | 7.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.67 | 0.84 | 0.81 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.22% | 18.38% | 12.96% | 31.39% | 14.88% |
| שיעור EBIT | 16.22% | 13.61% | 10.04% | 10.49% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | 25.08% | 22.45% | 18.95% | 16.94% | 21.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.14% | 12.96% | 8.58% | 9.80% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.55% | 13.02% | 9.83% | 10.17% | 10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.68% | 10.45% | 7.89% | 8.08% | 8.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.68% | 10.45% | 7.89% | 8.11% | 8.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.26% | 80.27% | 80.28% | 79.49% | 78.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.95% | 100.44% | 114.49% | 103.76% | 117.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.24% | 6.03% | 4.26% | 5.42% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.51% | 10.66% | 8.63% | 11.96% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.24% | 10.87% | 7.50% | 9.95% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.70% | 8.61% | 5.92% | 7.92% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.32% | 6.10% | 4.30% | 5.47% | 4.29% |
| תשואת רווחים | 26.30% | 29.23% | 27.03% | 26.48% | 41.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 1.77 | 1.63 | 2.03 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 27.27 | 4.67 | 2.38 | 2.20 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 33.23 | 28.51 | 20.48 | 10.37 | 16.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 1.20 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.67 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.42 | 44.72 | 23.17 | 13.84 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.56 | 140.39 | 87.89 | 49.60 | 132.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.96 | 205.75 | 223.67 | 180.21 | 176.53 |
| ימי מלאי | 10.98 | 12.80 | 17.82 | 35.19 | 22.25 |
| ימי אשראי מספקים | 13.38 | 78.17 | 153.60 | 165.80 | 66.21 |
| מחזור תפעולי | 198.94 | 218.55 | 241.49 | 215.40 | 198.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.01 | 53.96 | 57.10 | 41.07 | 28.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.10 | 32.36 | 41.19 | 1.78 | -8.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.91 | 21.60 | 19.07 | 39.29 | 36.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.04 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.50 | 2.99 | 1.05 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.50 | 2.99 | 1.05 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 2.00 | 1.94 | 1.41 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.33% | 50.88% | 82.22% | 2.74% | -34.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.72 | 3.42 | 3.70 | 3.78 | 2.39 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.10 | 1.97 | 1.22 | 36.45 | -2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.18 | 0.88 | 1.58 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.09 | -0.18 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.25 | 2.26 | 2.38 | 2.61 | 1.19 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.35B | 1.15B | 1.40B | 464.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 2.26 | 2.38 | 2.61 | 1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.11 | 2.80 | 1.88 | 52.74 | -3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 1.68 | 1.36 | 2.28 | 1.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.04 | 170.83 | 154.08 | 140.57 | 124.14 |
| הון עצמי למניה | 189.56 | 174.35 | 156.93 | 143.42 | 126.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 193.43 | 177.88 | 171.60 | 212.36 | 121.62 |
| רווח נקי למניה | 22.59 | 18.59 | 13.54 | 17.16 | 10.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 2.33 | 4.22 | 1.90 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-PLN