KCI S.A. (KCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 3.25 | 1.45 | 21.00 | 1.63 |
| יחס מהיר | 2.40 | 3.25 | 1.45 | 21.00 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 2.05 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.09 | -0.31 | 1.42 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.36 | 0.05 | -2.76 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.36 | 0.09 | 0 | -27.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.63M | 5.47M | 7.38M | 117.88M | 11.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | 0.00 | -0.62 | 13.32 | 7.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.93 | -1.33 | -3.27 | 4.34 | 15.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.52 | 0.21 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.52 | 0.19 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.18 | 31.96 | -0.68 | -1.08 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -56.10% | -25.83% | 100.00% | 85.30% | 0.96% |
| שיעור EBIT | -75.72% | 1.03% | -1,102.93% | 17.49% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | -70.40% | 4.79% | -1,102.93% | 22.21% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.04% | -32.68% | -111.99% | 4.32% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -92.37% | -23.47% | -1,137.19% | 4.75% | -63.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.85% | -27.82% | -569.96% | 41.87% | -13.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.85% | -27.82% | -569.96% | -4.19% | -54.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.68% | 118.56% | 50.12% | 881.88% | 21.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.35% | 71.80% | 1,015.45% | 109.78% | -2,007.27% |
| תשואה על הנכסים | -2.95% | -1.36% | -2.31% | 6.19% | -2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.40% | -1.56% | -2.49% | 6.51% | -4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.60% | -1.67% | -0.49% | 0.65% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.52% | -1.59% | -0.23% | -0.58% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -1.39% | -2.38% | 6.37% | -4.17% |
| תשואת רווחים | -20.21% | -8.69% | -14.66% | 36.25% | -25.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.28 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 8.19 | 1.12 | 262.02 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 514.11 | 1,837.92 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.74 | 14.23 | 1.71 | 0 | 33.75 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.77 | 0.02 | 0.71 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,216.64 | 443.92 | 6,481.98 | 810.50 | -182,661.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,314.31 | 488.27 | 6,807.95 | 811.89 | 146.02 |
| ימי מלאי | 0.71 | 0.20 | 0 | 0 | 4,668.16 |
| ימי אשראי מספקים | 98.38 | 44.55 | 325.97 | 1.39 | 187,475.53 |
| מחזור תפעולי | 1,315.02 | 488.47 | 6,807.95 | 811.89 | 4,814.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.09 | 0.02 | -0.26 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.11 | 0.00 | -0.32 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.19 | 0.24 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -79.49 | -5.16 | 1.31 | -3.07 | -3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79.49 | -5.16 | 1.31 | -4.68 | -5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.20 | 0.09 | 0 | -16.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.69 | -0.32 | 0.76 | -0.32 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.92% | -12.05% | 0.46% | -34.10% | -118.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.95 | -11.51 | -6.93 | 2.76 | -3.99 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 3.20 | 38.87 | 1.16 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.70 | -8.30 | 215.32 | -2.93 | -0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.79 | -9.90 | 50.81 | -3.56 | -1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.32 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -10.85 | 98.80 | -4.21 | 4.12 | 6.01 |
| שווי חברה | 93.04M | 89.81M | 68.13M | 50.37M | 46.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.85 | 98.80 | -4.21 | 4.12 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.63 | 4.73 | 46.41 | 0.91 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.90 | -12.26 | 257.10 | -2.32 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04 | -14.64 | 60.67 | -2.82 | -0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.73 | 4.79 | 4.74 | 5.02 | 4.09 |
| הון עצמי למניה | 4.88 | 4.94 | 4.89 | 5.17 | 4.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.19 | 0.50 | 1.88 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.28 | 0.02 | 0.80 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.08 | -0.12 | 0.34 | -0.20 |
| נטל מס | 1.03 | 1.19 | 0.50 | 8.82 | 0.21 |
| נטל ריבית | 1.22 | -22.73 | 1.03 | 0.27 | -20.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 1.16 | -0.07 | -6.83 | 3.98 |
הנתונים מוצגים ב-PLN