KCI S.A. (KCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14M | 1.12M | -17.88M | -55.39M | 5.08M |
| רווח נקי | -5.28M | -16.69M | 2.62M | -13.91M | -99.57M |
| פחת והפחתות | 713.00K | 152.00K | 2.60M | 4.55M | 3.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.10M | 23.29M | -24.07M | -47.87M | -11.77M |
| יתרת לקוחות | 841.00K | 1.69M | -24.45M | -1.42M | -13.49M |
| מלאי | -13.00K | -5.54M | -115.00K | 11.00K | -497.00K |
| יתרת ספקים | 1.80M | 1.85M | -2.16M | -648.00K | 2.92M |
| הון חוזר אחר | -9.73M | 25.32M | 2.66M | -45.81M | -700.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.53M | -5.63M | 969.00K | 1.83M | 112.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.09M | -25.16M | -5.08M | 25.97M | 28.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -858.00K | -3.82M | -10.37M | -4.95M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.57M | 0 | 46.37M | 48.30M |
| רכישת השקעות | -3.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.38M | -7.74M | -1.26M | -10.04M | -14.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.41M | 11.90M | 24.13M | 1.75M | -6.66M |
| פירעון חוב | 18.41M | 11.90M | -1.46M | -5.12M | -3.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 40.00K | 4.26M | -1.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.01M | -4.27M | -2.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.90M | 27.56M | 6.88M | 1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 1.13M | 13.27M | 22.00K | 32.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14M | -12.14M | 1.18M | -27.67M | 27.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 13.27M | 12.10M | 27.70M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 1.13M | 13.27M | 22.00K | 32.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.32M | 265.00K | -21.70M | -65.76M | 132.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14M | 1.12M | -17.88M | -55.39M | 5.08M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -858.00K | -3.82M | -10.37M | -4.95M |
הנתונים מוצגים ב-PLN