KRAKCHEMIA S.A. (KCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 2.96 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.14 | -0.16 | -0.94 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -854.67 | -1,402.00 | -0.15 | 0.17 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.08M | -76.16M | -67.46M | -56.13M | 11.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.09 | -0.23 | -0.49 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -0.87 | -0.66 | -1.87 | -1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -1.13 | -0.99 | -2.47 | -5.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.27 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.73 | 1.07 | 2.86 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.03 | -0.34 | -0.07 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.20% | 12.29% | 12.91% | 8.83% | 10.04% |
| שיעור EBIT | -21.25% | -24.94% | -15.45% | -58.24% | -4.05% |
| שיעור EBITDA | -17.54% | -21.04% | -13.07% | -56.98% | -2.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.95% | -26.85% | -15.48% | -60.88% | -7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.67% | -48.66% | -30.42% | -85.23% | -7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.53% | -48.35% | -30.25% | -85.15% | -11.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.53% | -48.35% | -30.25% | -85.15% | -11.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.80% | 99.35% | 99.44% | 99.92% | 145.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 304.78% | 181.26% | 196.51% | 139.99% | 109.93% |
| תשואה על הנכסים | -246.19% | -192.37% | -95.22% | -288.20% | -38.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 16.49% | 21.96% | 142.37% | -54.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 9.24% | 11.41% | 105.96% | -31.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 9.26% | 11.87% | 119.04% | -27.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -247.94% | -195.09% | -97.13% | -294.22% | -39.31% |
| תשואת רווחים | -723.50% | -275.03% | -188.58% | -1,849.89% | -267.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 12.93 | 8.38 | 9.64 | 10.02 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 6.28 | 16.14 | 29.22 | 29.39 |
| מחזור מלאי | 36.77 | 20.39 | 21.06 | 16.63 | 11.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.90 | 25.52 | 13.06 | 19.23 | 17.16 |
| מחזור נכסים | 4.87 | 3.98 | 3.15 | 3.38 | 3.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.35 | -0.74 | -3.91 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.20 | -12.02 | 38.27 | 47.33 | 54.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.20 | 28.24 | 43.56 | 37.88 | 36.41 |
| ימי מלאי | 9.93 | 17.90 | 17.33 | 21.95 | 31.00 |
| ימי אשראי מספקים | 68.33 | 58.16 | 22.61 | 12.49 | 12.42 |
| מחזור תפעולי | 54.12 | 46.14 | 60.88 | 59.82 | 67.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.16 | -0.03 | 0.09 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.16 | -0.03 | 0.09 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -854.67 | -60.96 | 0 | 0 | -4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -854.67 | -60.96 | 0 | 0 | -4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20 | -2.35 | -0.10 | 0.13 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -182.83% | -32.31% | -3.70% | 21.71% | -48.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.36 | -0.53 | -0.05 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.06 | -0.12 | -0.08 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -3.09 | -27.00 | 4.61 | -2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -3.15 | -27.00 | 4.61 | -2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.06 | -0.12 | -0.08 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.52 | -0.86 | -1.57 | -0.15 | -1.75 |
| שווי חברה | 1.84M | 4.56M | 9.16M | 7.03M | 4.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.52 | -0.86 | -1.57 | -0.15 | -1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -3.20 | -34.55 | 8.78 | -2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -3.25 | -34.55 | 8.78 | -2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.60 | -8.18 | -6.86 | -5.38 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | -8.60 | -8.17 | -6.83 | -5.33 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 2.23 | 2.79 | 4.96 | 8.91 | 10.39 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.35 | -1.50 | -7.58 | -1.20 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.46 |
| נטל ריבית | 2.43 | 1.95 | 1.97 | 1.46 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.41 | 0.26 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.12 | 0.02 | -0.01 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN