KRAKCHEMIA S.A. (KCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -265.00K | 801.00K | -1.57M | 1.83M |
| רווח נקי | -12.13M | -13.49M | -68.26M | -10.84M | 288.00K |
| פחת והפחתות | 978.00K | 1.06M | 1.12M | 1.32M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.41M | 105.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.75M | 10.68M | 66.88M | 3.97M | 115.00K |
| יתרת לקוחות | 3.45M | 2.85M | 1.02M | 5.35M | 3.48M |
| מלאי | 765.00K | 2.55M | 2.75M | 747.00K | -1.88M |
| יתרת ספקים | 0 | -926.00K | 1.40M | -5.35M | -1.55M |
| הון חוזר אחר | 6.54M | 5.27M | 63.11M | 3.23M | 53.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00M | 1.49M | 1.06M | 573.00K | 73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.50M | 84.00K | 152.00K | 3.84M | 2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | 0 | 0 | -379.00K | -931.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 61.00K | 58.00K |
| רכישת השקעות | -45.00K | 0 | 0 | -56.00K | -53.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 181.00K | 0 | 0 | 4.21M | 3.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.38M | 84.00K | 152.00K | -1.00K | 85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.28M | -1.82M | -1.65M | -2.03M | -2.57M |
| פירעון חוב | -1.76M | -855.00K | -1.71M | -1.23M | -2.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -524.00K | -962.00K | 64.00K | -794.00K | -196.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 447.00K | 633.00K | 2.63M | 3.33M | 3.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -186.00K | -2.00M | -696.00K | 244.00K | 1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.00K | 2.63M | 3.33M | 3.08M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 447.00K | 633.00K | 2.63M | 3.33M | 3.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -265.00K | 801.00K | -1.95M | 898.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -265.00K | 801.00K | -1.57M | 1.83M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | 0 | 1.00 | -379.00K | -931.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN