JWW Invest S.A. (JWW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.73 | 1.65 | 1.59 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.73 | 1.65 | 1.59 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | -1.16 | 29.06 | 98.28 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.11M | 28.89M | 23.00M | 26.14M | 25.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.03 | 2.03 | 2.38 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.00 | 14.07 | 25.14 | 22.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.53 | 8.42 | 14.87 | 39.26 | 75.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.34 | -0.96 | -1.36 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.57% | 4.09% | 95.82% | 92.88% | 93.76% |
| שיעור EBIT | 2.08% | 2.99% | 4.31% | 5.94% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 4.44% | 5.86% | 7.34% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.87% | 2.99% | 4.30% | 5.96% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.65% | 3.51% | 4.12% | 5.79% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 2.54% | 3.74% | 5.00% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 2.66% | 3.81% | 4.98% | 4.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 72.51% | 90.85% | 86.45% | 66.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.84% | 117.28% | 95.77% | 97.09% | 96.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 4.42% | 6.28% | 7.53% | 7.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 8.98% | 12.74% | 17.94% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 10.08% | 13.89% | 20.02% | 17.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 6.78% | 12.38% | 16.64% | 11.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 4.42% | 6.28% | 7.53% | 7.60% |
| תשואת רווחים | 10.93% | 11.41% | 14.86% | 14.35% | 18.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 2.44 | 3.05 | 2.41 | 3.04 |
| מחזור זכאים | -23.19 | -36.41 | 7.53 | 10.19 | 9.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.35 | 12.90 | 10.54 | 25.75 | 28.61 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.74 | 1.68 | 1.50 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.65 | 5.37 | 5.06 | 4.79 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.86 | 159.68 | 71.32 | 115.77 | 83.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.12 | 149.65 | 119.78 | 151.57 | 120.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -15.74 | -10.02 | 48.46 | 35.80 | 36.64 |
| מחזור תפעולי | 100.12 | 149.65 | 119.78 | 151.57 | 120.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | -0.52 | 0.38 | 1.27 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | -0.58 | -0.27 | 1.25 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.07 | 0.65 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.13 | -0.72 | 0.98 | -9.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | -2.63 | 0.45 | 10.95 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.30 | -7.78 | 0.58 | 47.80 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | -0.77 | 1.18 | 3.76 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.16% | -19.24% | -8.80% | 29.82% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.58 | 8.66 | 6.76 | 6.97 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 1.25 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.32 | -5.20 | -11.36 | 3.35 | -497.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | -5.86 | 8.23 | 3.28 | 4,730.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.36 | -0.29 | 0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 1.25 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 4.67 | 3.33 | 3.39 | 2.08 |
| שווי חברה | 25.97M | 31.08M | 26.53M | 32.94M | 13.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 4.67 | 3.33 | 3.39 | 2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.68 | -4.85 | -8.81 | 2.39 | -355.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | -5.47 | 6.38 | 2.34 | 3,378.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.06 | 3.88 | 3.63 | 3.34 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 4.01 | 3.85 | 3.63 | 3.34 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 16.61 | 13.60 | 12.36 | 11.99 | 7.70 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.35 | 0.46 | 0.60 | 0.32 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.91 | 0.86 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.17 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | -1.49 | 0.74 | 1.83 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-PLN