JWW Invest S.A. (JWW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68M | 4.16M | 14.05M | 4.00K | 2.53M |
| רווח נקי | 3.80M | 5.60M | 7.66M | 5.33M | 2.03M |
| פחת והפחתות | 2.18M | 2.10M | 1.86M | 1.11M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.45M | -4.92M | 4.51M | -4.82M | -222.00K |
| יתרת לקוחות | -9.03M | 6.71M | -28.75M | -5.44M | -3.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 1.58M |
| הון חוזר אחר | 73.00K | -11.63M | 33.26M | 619.00K | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21M | 1.38M | 30.00K | -1.61M | -320.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.67M | -4.57M | -895.00K | 709.00K | -1.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -730.00K | -7.17M | 0 | -42.00K | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.07M | -551.00K | -93.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 2.60M | 2.17M | 1.30M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.92M | -5.33M | -3.70M | -2.27M | -1.28M |
| פירעון חוב | 4.74M | -2.73M | -2.34M | -1.34M | -1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43M | -2.09M | -990.00K | -660.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -512.00K | -375.00K | -268.00K | -223.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 11.21M | 16.95M | 7.66M | 9.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.00K | 22.00K | -176.00K | -229.00K | -296.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61M | -5.74M | 9.28M | -1.79M | -538.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.21M | 16.95M | 7.66M | 9.45M | 9.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 11.21M | 16.95M | 7.66M | 9.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.41M | -3.01M | 13.76M | -38.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68M | 4.16M | 14.05M | 4.00K | 2.53M |
| הוצאות הוניות | -730.00K | -7.17M | -294.00K | -42.00K | -21.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN