Izostal S.A. (IZS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.35 | 1.18 | 1.35 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.89 | 0.54 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.33 | -0.11 | 0.55 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.53 | -0.24 | 0.92 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.77M | 55.01M | 53.03M | 36.35M | 34.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.94 | 0.58 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.02 | 2.99 | 2.03 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 1.95 | 1.67 | 2.21 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.44 | 2.88 | 1.57 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.50 | 5.34 | 7.81 | 4.89 | 7.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 3.51 | 6.47 | 3.64 | 4.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.04% | 9.15% | 8.37% | 9.65% | 7.14% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 2.40% | 2.67% | 3.62% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | 4.04% | 3.42% | 4.25% | 5.04% | 4.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 2.40% | 2.67% | 3.90% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 1.32% | 1.69% | 1.99% | 2.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.26% | 78.67% | 77.75% | 79.95% | 79.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.01% | 54.84% | 63.26% | 50.90% | 86.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 2.35% | 1.31% | 2.33% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.20% | 4.76% | 3.92% | 4.74% | 9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 9.94% | 7.03% | 10.02% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 5.18% | 3.04% | 5.52% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 2.43% | 1.34% | 2.43% | 3.31% |
| תשואת רווחים | 27.09% | 12.10% | 12.44% | 13.75% | 29.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 6.23 | 3.41 | 6.75 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 17.65 | 4.64 | 8.80 | 7.56 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 10.11 | 2.27 | 4.20 | 3.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 7.05 | 4.25 | 4.00 | 6.36 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 2.27 | 1.00 | 1.47 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.15 | 14.33 | 9.36 | 9.77 | 15.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.19 | 73.98 | 188.82 | 99.40 | 94.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.22 | 58.55 | 107.00 | 54.04 | 48.45 |
| ימי מלאי | 68.35 | 36.10 | 160.51 | 86.83 | 94.80 |
| ימי אשראי מספקים | 47.38 | 20.68 | 78.69 | 41.47 | 48.26 |
| מחזור תפעולי | 163.57 | 94.66 | 267.51 | 140.87 | 143.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 2.47 | -1.68 | 3.66 | -1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.13 | 2.35 | -1.83 | 3.29 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.37 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 1.09 | 0.90 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.08 | 12.22 | -7.05 | 7.52 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.06 | 22.07 | -11.33 | 9.97 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.51 | -0.23 | 0.82 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.07 | -0.07 | 0.16 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 143.95% | 72.86% | -73.42% | 124.33% | -88.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.71 | 8.28 | 8.03 | 7.27 | 3.33 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.69 | 1.37 | -1.36 | 0.80 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.31 | -1.48 | 0.72 | -1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.32 | -0.58 | -0.15 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 6.02 | 8.96 | 5.93 | 6.31 |
| שווי חברה | 246.87M | 253.61M | 293.62M | 224.45M | 303.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 6.02 | 8.96 | 5.93 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.21 | 0.38 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 3.29 | -4.91 | 2.08 | -4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 3.14 | -5.34 | 1.87 | -6.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.51 | 7.71 | 7.35 | 7.09 | 7.01 |
| הון עצמי למניה | 8.74 | 8.21 | 7.91 | 7.69 | 7.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.04 | 37.67 | 23.57 | 22.94 | 35.78 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.69 |
| נטל מס | 0.90 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.55 | 0.63 | 0.55 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.22 | 6.31 | -5.43 | 10.05 | -1.56 |
הנתונים מוצגים ב-PLN