Izostal S.A. (IZS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.72M | -55.01M | 119.91M | -44.21M | 2.62M |
| רווח נקי | 12.79M | 10.14M | 11.94M | 28.25M | 23.50M |
| פחת והפחתות | 12.49M | 12.16M | 10.63M | 9.18M | 8.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.79M | -91.50M | 84.49M | -85.25M | -25.32M |
| יתרת לקוחות | 29.62M | -103.05M | 64.12M | 5.69M | -17.18M |
| מלאי | 200.08M | -149.51M | 121.19M | 15.94M | -130.68M |
| יתרת ספקים | -173.00M | 163.20M | -99.12M | -5.69M | 121.36M |
| הון חוזר אחר | 94.00K | 161.05M | -1.70M | -101.18M | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35M | 14.19M | 12.86M | 3.61M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.14M | -4.84M | -11.95M | -21.78M | -9.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.66M | -4.86M | -12.03M | -21.94M | -9.48M |
| רכישות, נטו | -8.48M | 15.00K | 80.00K | 154.00K | 38.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00K | 80.00K | 154.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.10M | 81.89M | -107.06M | 43.01M | 36.09M |
| פירעון חוב | -83.01M | 97.78M | -88.30M | 58.38M | 43.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.95M | -2.95M | -3.93M | -3.93M | -3.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -12.95M | -14.82M | -11.45M | -3.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.72M | 31.24M | 9.20M | 8.30M | 31.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -4.00K | 14.00K | 153.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.52M | 22.04M | 904.00K | -22.97M | 29.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.24M | 9.20M | 8.30M | 31.27M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.72M | 31.24M | 9.20M | 8.30M | 31.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.06M | -59.86M | 107.88M | -66.14M | -6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.72M | -55.01M | 119.91M | -44.21M | 2.62M |
| הוצאות הוניות | -3.66M | -4.86M | -12.03M | -21.94M | -9.48M |
הנתונים מוצגים ב-PLN