IPOPEMA Securities S.A. (IPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.42 | 1.47 | 1.38 | 1.35 | 1.36 |
| יחס מהיר | 26.42 | 1.47 | 1.38 | 1.35 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.12 | 1.32 | 6.06 | 0.93 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.66M | 109.47M | 74.31M | 83.40M | 73.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.98 | 3.50 | 3.00 | 3.49 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.49 | 1.43 | 1.03 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.12 | 9.69 | 3.87 | 13.72 | 3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.25 | 0.93 | 1.49 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -4.42 | -6.78 | -3.59 | -7.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.75% | 8.75% | 3.27% | 5.87% | 2.66% |
| שיעור EBIT | 15.37% | 11.60% | 6.47% | 8.60% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 16.84% | 13.05% | 8.18% | 10.23% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.90% | 9.15% | 4.63% | 7.69% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.57% | 10.65% | 5.27% | 7.55% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.13% | 8.04% | 3.54% | 5.61% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 8.54% | 3.91% | 5.94% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 75.43% | 67.19% | 74.26% | 70.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.91% | 116.48% | 113.97% | 98.23% | 138.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 5.02% | 2.51% | 4.32% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.81% | 17.59% | 7.53% | 15.06% | 5.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 15.60% | 8.61% | 17.62% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 10.93% | 5.77% | 11.50% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 5.04% | 2.54% | 4.36% | 1.47% |
| תשואת רווחים | 14.21% | 21.89% | 11.79% | 16.06% | 8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 1.44 | 2.58 | 1.73 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 1.03 | 1.32 | 1.46 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.68 | 24.71 | 17.62 | 19.18 | 12.14 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 2.63 | 2.81 | 3.44 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -683.99 | -99.95 | -135.04 | -39.32 | -71.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 582.58 | 253.63 | 141.54 | 210.41 | 227.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,266.57 | 353.58 | 276.58 | 249.73 | 299.34 |
| מחזור תפעולי | 582.58 | 253.63 | 141.54 | 210.41 | 227.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 0.92 | 1.86 | 0.78 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 0.90 | 1.80 | 0.74 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.62 | 3.61 | 5.08 | 4.00 | 3.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.29 | 37.44 | 28.10 | 17.10 | 21.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 0.81 | 2.26 | 0.55 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.47% | 22.40% | 69.61% | 19.53% | 69.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 4.55 | 8.60 | 6.23 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.86 | 0.80 | 0.64 | 0.94 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.53 | 4.46 | 1.44 | 5.12 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 4.34 | 1.39 | 4.82 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.17 | 0.03 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 0.80 | 0.64 | 0.94 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | -1.61 | -3.11 | -0.17 | -3.91 |
| שווי חברה | 247.23M | -62.25M | -65.34M | -5.75M | -61.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | -1.61 | -3.11 | -0.17 | -3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | -0.21 | -0.25 | -0.02 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.48 | -2.55 | -1.22 | -0.26 | -1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | -2.48 | -1.17 | -0.24 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.52 | 5.16 | 4.14 | 4.12 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 4.53 | 4.98 | 4.04 | 4.03 | 3.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.75 | 10.90 | 8.59 | 10.83 | 8.69 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 0.88 | 0.30 | 0.61 | 0.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.82 | 0.88 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 0.99 | 5.54 | 1.29 | 7.47 |
הנתונים מוצגים ב-PLN