IPOPEMA Securities S.A. (IPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.08M | 55.75M | 23.48M | 45.37M | -146.21M |
| רווח נקי | 25.36M | 10.06M | 18.18M | 6.08M | 13.34M |
| פחת והפחתות | 4.30M | 4.40M | 5.28M | 6.06M | 6.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.48M | 40.67M | -4.55M | 29.35M | -161.07M |
| יתרת לקוחות | -100.23M | 86.35M | -25.89M | 84.68M | -747.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.41M | -1.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.83M | -53.08M | -150.48M |
| הון חוזר אחר | 87.75M | -45.68M | 15.51M | 154.00K | -8.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.90M | 617.00K | 4.57M | 3.90M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.17M | -19.18M | -20.14M | -13.06M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.00K | -1.48M | -378.00K | -2.09M | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 603.00K |
| רכישת השקעות | -7.00M | -62.32M | -243.48M | -29.56M | -410.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.62M | 41.63M | 223.47M | 18.23M | 204.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | 2.99M | 255.00K | 365.00K | -295.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.81M | -31.00M | -5.23M | -15.26M | -19.07M |
| פירעון חוב | 9.80M | -16.14M | 6.12M | 2.70M | -113.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.29M | -8.98M | -4.49M | -9.28M | -11.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.33M | -5.88M | -6.86M | -8.68M | -7.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.35M | 167.24M | 161.67M | 163.54M | 146.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -329.00K | -11.00K | 25.00K | -162.00K | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.12M | 5.57M | -1.87M | 16.89M | -166.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.24M | 161.67M | 163.54M | 146.65M | 313.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.35M | 167.24M | 161.67M | 163.54M | 146.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.41M | 53.77M | 22.10M | 43.28M | -147.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.08M | 55.75M | 23.48M | 45.37M | -146.21M |
| הוצאות הוניות | -670.00K | -1.98M | -1.37M | -2.09M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-PLN