Instal Krakow S.A. (INK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 3.81 | 2.41 | 1.90 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.21 | 0.71 | 0.99 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.39 | 0.12 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.51 | 0.43 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.48 | 0.01 | 0.47 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.80 | 15.04 | 24.58 | 10.35 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.96M | 135.84M | 118.68M | 115.05M | 89.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.28 | 1.39 | 1.60 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 17.23 | 16.55 | 54.40 | 4.52 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.68 | 50.79 | 60.88 | 17.98 | 24.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.29 | 2.32 | 3.73 | 4.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.13 | 0.04 | -0.05 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.61% | 31.69% | 27.45% | 20.84% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 16.60% | 16.21% | 17.98% | 10.94% | 10.13% |
| שיעור EBITDA | 18.20% | 17.77% | 19.42% | 12.31% | 11.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.41% | 16.21% | 17.21% | 10.14% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.71% | 16.14% | 17.70% | 10.38% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.18% | 12.74% | 14.10% | 8.43% | 7.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.45% | 12.99% | 14.28% | 8.56% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.91% | 78.89% | 79.64% | 81.26% | 74.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.79% | 99.58% | 102.87% | 102.39% | 107.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.07% | 8.58% | 10.21% | 6.52% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 10.96% | 14.20% | 10.44% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.18% | 12.41% | 15.64% | 11.18% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 9.95% | 12.56% | 9.01% | 7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 8.76% | 10.44% | 6.67% | 6.43% |
| תשואת רווחים | 16.45% | 16.25% | 20.76% | 11.26% | 12.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 7.71 | 8.85 | 6.06 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 8.48 | 6.71 | 8.40 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 1.48 | 1.53 | 2.25 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.51 | 8.93 | 9.23 | 9.67 | 9.14 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.14 | 2.55 | 3.15 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.23 | 251.56 | 225.90 | 178.62 | 152.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.19 | 47.33 | 41.26 | 60.21 | 86.00 |
| ימי מלאי | 297.96 | 247.25 | 239.02 | 161.88 | 112.86 |
| ימי אשראי מספקים | 132.91 | 43.02 | 54.38 | 43.47 | 46.35 |
| מחזור תפעולי | 349.14 | 294.58 | 280.29 | 222.09 | 198.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.65 | 3.98 | 0.14 | 10.45 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.59 | 3.92 | -0.15 | 10.12 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | -1.03 | 0.97 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 1.55 | 0.05 | 5.63 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 114.44 | 62.01 | 0.49 | 31.59 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 1.87 | 0.07 | 3.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.12% | 10.65% | -0.42% | 23.53% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 6.15 | 4.81 | 8.88 | 8.04 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 9.39 | -236.06 | 4.25 | -50.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 9.24 | 242.56 | 4.11 | -97.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -0.35 | 0.10 | 0.41 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 4.28 | 3.54 | 6.04 | 5.59 |
| שווי חברה | 246.49M | 260.11M | 257.94M | 310.85M | 258.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 4.28 | 3.54 | 6.04 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.74 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 9.11 | -239.09 | 4.22 | -55.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 8.96 | 245.67 | 4.08 | -108.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.89 | 55.03 | 51.11 | 46.15 | 42.42 |
| הון עצמי למניה | 54.16 | 54.58 | 51.17 | 46.36 | 42.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 44.42 | 46.95 | 51.53 | 57.41 | 54.57 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 5.98 | 7.26 | 4.84 | 3.98 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.67 | 0.02 | 2.16 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-PLN